长江资管和谐11号优先级第1期
(89CB01)集合理财混合型
1.0034
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.33%
-
成立日期：2016-06-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-26 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-07-25 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2016-07-22 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-07-21 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-07-20 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-07-19 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-07-18 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-07-15 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-07-14 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-07-13 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-07-12 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-07-11 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-07-08 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-07-07 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-07-06 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-07-05 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-07-04 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-07-01 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2016-06-30 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-06-29 |
1.0003 |
1.0003 |