长江资管和谐12号优先级第3期
(89CC03)集合理财混合型
1.0190
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-11-21]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
-
成立日期：2016-06-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-27
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-21 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-11-18 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-11-17 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2016-11-16 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2016-11-15 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-11-14 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2016-11-11 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2016-11-10 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2016-11-09 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-11-08 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2016-11-07 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2016-11-04 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2016-11-03 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2016-11-02 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-11-01 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-10-31 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2016-10-28 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-10-27 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2016-10-26 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2016-10-25 |
1.0154 |
1.0154 |