长江资管和谐12号优先级第12期
(89CC12)集合理财混合型
1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
-
成立日期：2016-10-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-10-24
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-09 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2016-12-08 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2016-12-07 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-12-06 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-12-05 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-12-02 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2016-12-01 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2016-11-30 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-11-29 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-11-28 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-11-25 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2016-11-24 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2016-11-23 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2016-11-22 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-11-21 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-11-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-11-17 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-11-16 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-11-15 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-11-14 |
1.0025 |
1.0025 |