长江资管和谐12号优先级第16期
(89CC16)集合理财混合型
1.0023
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-12-05]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
-
成立日期：2016-11-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-11-15
- 管理公司：长江证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-05 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-12-02 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-12-01 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-11-30 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2016-11-29 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2016-11-28 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-11-25 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-11-24 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2016-11-23 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2016-11-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-11-21 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-11-18 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2016-11-17 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-11-16 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-11-15 |
1.0001 |
1.0001 |