中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
(900027)公募混合型
0.4977
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-11]
0.4977
累计净值 [2025-07-11]
0.4977
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：-9.21%
- 最近三年：-27.12%
- 成立以来：-44.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.4977 | 0.4977 | +0.00% |
| 2025-07-10 | 0.4977 | 0.4977 | +0.81% |
| 2025-07-09 | 0.4937 | 0.4937 | +0.00% |
| 2025-07-08 | 0.4937 | 0.4937 | -0.08% |
| 2025-07-07 | 0.4941 | 0.4941 | +0.30% |
| 2025-07-04 | 0.4926 | 0.4926 | +0.45% |
| 2025-07-03 | 0.4904 | 0.4904 | -0.18% |
| 2025-07-02 | 0.4913 | 0.4913 | +0.57% |
| 2025-07-01 | 0.4885 | 0.4885 | +0.51% |
| 2025-06-30 | 0.4860 | 0.4860 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划 | 1.04% | 3.15% | 11.12% | 12.63% | 16.67% | 9.19% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.09% | 3.17% | 8.40% | 10.78% | 18.17% | 4.73% |
| 深成指 | 1.78% | 4.39% | 8.76% | 9.19% | 20.58% | 2.70% |
| 沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 15.76% | 2.03% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
