中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
(900027)公募混合型
0.4977
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-11]
0.4977
累计净值 [2025-07-11]
0.4977
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：-9.21%
- 最近三年：-27.12%
- 成立以来：-44.55%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：魏孛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：魏孛
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中信证券资产
实时情况
| 中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 9.47% | 6.90 | 496.66 | 15.63% | 新增 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 4.76% | 57.50 | 249.40 | 7.85% | 新增 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 4.71% | 45.80 | 247.04 | 7.77% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 9.47% | 6.90 | 496.66 | 15.63% | 新增 |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 4.76% | 57.50 | 249.40 | 7.85% | 新增 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 4.71% | 45.80 | 247.04 | 7.77% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 7.67% | 0.95 | 127.28 | 8.58% | 新增 |
| 2 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 7.64% | 32.00 | 126.78 | 8.55% | 新增 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7.40% | 8.64 | 122.76 | 8.27% | 新增 |
| 4 | 00189 | 东岳集团 | 7.13% | 23.00 | 118.36 | 7.98% | 新增 |
| 5 | 09863 | 零跑汽车 | 3.06% | 1.56 | 50.72 | 3.42% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 7.67% | 0.95 | 127.28 | 8.58% | 新增 |
| 2 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 7.64% | 32.00 | 126.78 | 8.55% | 新增 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 7.40% | 8.64 | 122.76 | 8.27% | 新增 |
| 4 | 00189 | 东岳集团 | 7.13% | 23.00 | 118.36 | 7.98% | 新增 |
| 5 | 09863 | 零跑汽车 | 3.06% | 1.56 | 50.72 | 3.42% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02007 | 碧桂园 | 7.34% | 188.50 | 450.15 | 8.41% | 新增 |
| 2 | 01797 | 东方甄选 | 7.27% | 9.50 | 446.08 | 8.34% | 新增 |
| 3 | 01579 | 颐海国际 | 6.80% | 16.90 | 417.18 | 7.80% | 新增 |
| 4 | 06618 | 京东健康 | 5.71% | 5.49 | 350.35 | 6.55% | 新增 |
| 5 | 00241 | 阿里健康 | 4.35% | 44.80 | 266.46 | 4.98% | 新增 |
| 6 | 01128 | 永利澳门 | 3.88% | 30.56 | 237.80 | 4.45% | 新增 |
| 7 | 02282 | 美高梅中国 | 2.86% | 22.76 | 175.07 | 3.27% | 新增 |
| 8 | 01516 | 融创服务 | 2.84% | 46.30 | 173.93 | 3.25% | 新增 |
| 9 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.45% | 5.10 | 88.67 | 1.66% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02007 | 碧桂园 | 7.34% | 188.50 | 450.15 | 8.41% | 新增 |
| 2 | 01797 | 东方甄选 | 7.27% | 9.50 | 446.08 | 8.34% | 新增 |
| 3 | 01579 | 颐海国际 | 6.80% | 16.90 | 417.18 | 7.80% | 新增 |
| 4 | 06618 | 京东健康 | 5.71% | 5.49 | 350.35 | 6.55% | 新增 |
| 5 | 00241 | 阿里健康 | 4.35% | 44.80 | 266.46 | 4.98% | 新增 |
| 6 | 01128 | 永利澳门 | 3.88% | 30.56 | 237.80 | 4.45% | 新增 |
| 7 | 02282 | 美高梅中国 | 2.86% | 22.76 | 175.07 | 3.27% | 新增 |
| 8 | 01516 | 融创服务 | 2.84% | 46.30 | 173.93 | 3.25% | 新增 |
| 9 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.45% | 5.10 | 88.67 | 1.66% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00384 | 中国燃气 | 8.81% | 57.48 | 595.08 | 13.19% | 新增 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 8.34% | 26.80 | 563.16 | 12.49% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00384 | 中国燃气 | 8.81% | 57.48 | 595.08 | 13.19% | 新增 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 8.34% | 26.80 | 563.16 | 12.49% | 新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01211 | 比亚迪股份 | 6.04% | 2.80 | 541.32 | 6.66% | --- |
| 2 | 01368 | 特步国际 | 5.92% | 43.55 | 530.84 | 6.53% | --- |
| 3 | 02331 | 李宁 | 5.42% | 6.15 | 485.42 | 5.97% | --- |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 2.71% | 10.80 | 242.79 | 2.99% | --- |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01211 | 比亚迪股份 | 6.04% | 2.80 | 541.32 | 6.66% | --- |
| 2 | 01368 | 特步国际 | 5.92% | 43.55 | 530.84 | 6.53% | --- |
| 3 | 02331 | 李宁 | 5.42% | 6.15 | 485.42 | 5.97% | --- |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 2.71% | 10.80 | 242.79 | 2.99% | --- |