中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
(900027)公募混合型
0.4977
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-11]
0.4977
累计净值 [2025-07-11]
0.4977
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：-9.21%
- 最近三年：-27.12%
- 成立以来：-44.55%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：魏孛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 33.01% | 47.59% | 0.04 | 32.98% | 25.80% | 0.04 | 34.01% | 26.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 62.77% | 62.92% | 0.12 | 22.52% | 22.43% | 0.08 | 14.71% | 14.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.32 | 60.44% | 60.51% | 0.06 | 11.77% | 11.75% | 0.15 | 27.79% | 27.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.41% | 88.52% | 0.01 | 5.50% | 5.45% | 0.01 | 6.09% | 6.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 81.79% | 81.85% | 0.04 | 6.76% | 6.73% | 0.06 | 11.45% | 11.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.53 | 86.93% | 86.97% | 0.04 | 6.57% | 6.55% | 0.04 | 6.50% | 6.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.45 | 66.20% | 66.40% | 0.04 | 5.76% | 5.73% | 0.18 | 26.84% | 26.68% | 0.01 | 1.20% | 1.19% |
| 2021-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.52 | 64.71% | 64.80% | 0.05 | 6.36% | 6.34% | 0.23 | 28.83% | 28.76% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 89.84% | 89.93% | 0.04 | 4.64% | 4.60% | 0.02 | 1.73% | 1.71% | 0.03 | 3.79% | 3.76% |