中信证券财富精选指数增强1号FOF
(909832)集合理财FOF
2.6603
-2.66%-0.0726
单位净值 [2026-07-16]
2.6603
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：8.01%
- 最近一年：33.72%
- 最近两年：89.68%
- 最近三年：63.13%
- 成立以来：166.03%
- 成立日期：2019-08-06
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.6603 | 2.6603 | -2.66% |
| 2026-07-15 | 2.7329 | 2.7329 | -1.49% |
| 2026-07-14 | 2.7743 | 2.7743 | +2.26% |
| 2026-07-13 | 2.7130 | 2.7130 | -4.92% |
| 2026-07-10 | 2.8534 | 2.8534 | -1.33% |
| 2026-07-09 | 2.8918 | 2.8918 | +2.48% |
| 2026-07-08 | 2.8219 | 2.8219 | --- |
| 2026-06-26 | 2.9532 | 2.9532 | -2.63% |
| 2026-06-25 | 3.0331 | 3.0331 | +0.43% |
| 2026-06-24 | 3.0202 | 3.0202 | +1.23% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF | --- | -418.51% | 288.51% | 119.44% | --- | 801.49% |
| 同类型排名 | 329/351 | 211/351 | 41/351 | 84/351 | 29/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |