中信证券财富精选指数增强1号FOF
(909832)集合理财FOF
2.6320
-1.59%-0.0424
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月:6.86%
- 最近一季:-12.15%
- 最近半年:-4.39%
- 今年以来:6.87%
- 最近一年:16.59%
- 最近两年:98.48%
- 最近三年:70.27%
- 成立以来:163.20%
-
成立日期:2019-08-06
-
基金评级:
---
基金经理:曾旻睿
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-08-06
基金经理:曾旻睿
- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
2.6320 |
2.6320 |
| 2026-08-21 |
2.6744 |
2.6744 |
| 2026-08-20 |
2.6658 |
2.6658 |
| 2026-08-19 |
2.6419 |
2.6419 |
| 2026-08-18 |
2.7715 |
2.7715 |
| 2026-08-05 |
2.5842 |
2.5842 |
| 2026-08-04 |
2.5080 |
2.5080 |
| 2026-08-03 |
2.4332 |
2.4332 |
| 2026-07-31 |
2.4464 |
2.4464 |
| 2026-07-30 |
2.3852 |
2.3852 |
| 2026-07-29 |
2.4596 |
2.4596 |
| 2026-07-28 |
2.4502 |
2.4502 |
| 2026-07-27 |
2.5366 |
2.5366 |
| 2026-07-24 |
2.4630 |
2.4630 |
| 2026-07-23 |
2.5175 |
2.5175 |
| 2026-07-22 |
2.5062 |
2.5062 |
| 2026-07-21 |
2.5281 |
2.5281 |
| 2026-07-20 |
2.4067 |
2.4067 |
| 2026-07-17 |
2.4837 |
2.4837 |
| 2026-07-16 |
2.6603 |
2.6603 |