中信证券金桂丰元1号
(909837)公募债券型
1.2526
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2806
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-1.82%
- 最近三年：4.39%
- 成立以来：25.26%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：樊婀琳,于聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2526 | 1.2806 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.2527 | 1.2807 | +0.02% |
| 2025-12-25 | 1.2524 | 1.2804 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.2525 | 1.2805 | +0.02% |
| 2025-12-23 | 1.2523 | 1.2803 | +0.02% |
| 2025-12-22 | 1.2521 | 1.2801 | +0.01% |
| 2025-12-19 | 1.2520 | 1.2800 | +0.02% |
| 2025-12-18 | 1.2517 | 1.2797 | +0.02% |
| 2025-12-17 | 1.2515 | 1.2795 | +0.02% |
| 2025-12-16 | 1.2513 | 1.2793 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券金桂丰元1号 | --- | 14.39% | 81.29% | 91.85% | --- | 0.80% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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樊婀琳 上任时间：2023-02-10
樊婀琳女士,金融数学硕士,曾任华泰创新投资有限公司外汇业务经理,2016年加入中信证券,担任固定收益投资经理。 展开∨ 收起∧
于聪 上任时间：2023-02-10
于聪:北京大学管理学硕士,中信证券投资经理。 展开∨ 收起∧