中信证券星云11号
(909890)公募债券型
1.3535
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-04-03]
1.3535
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3535 | 1.3535 | -0.01% |
| 2026-04-02 | 1.3537 | 1.3537 | -0.04% |
| 2026-04-01 | 1.3543 | 1.3543 | -0.15% |
| 2026-03-31 | 1.3564 | 1.3564 | -0.33% |
| 2026-03-30 | 1.3609 | 1.3609 | -0.21% |
| 2026-03-27 | 1.3637 | 1.3637 | -0.20% |
| 2026-03-26 | 1.3664 | 1.3664 | +0.03% |
| 2026-03-25 | 1.3660 | 1.3660 | +0.37% |
| 2026-03-24 | 1.3609 | 1.3609 | +0.35% |
| 2026-03-23 | 1.3561 | 1.3561 | -0.27% |
业绩分析
更新日期：2026-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券星云11号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 2160/2227 | 825/2227 | 405/2227 | 580/2227 | 405/2227 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | --- | 0.13% |
| 上证指数 | -0.86% | -5.88% | -2.24% | -0.07% | 16.10% | -2.24% |
| 深成指 | -2.96% | -4.77% | -1.27% | -1.28% | 28.82% | -1.27% |
| 沪深300 | -1.37% | -4.62% | -4.09% | -4.31% | 15.00% | -4.09% |