东证资管-稳定收益1号
(910012)集合理财债券型
1.0609
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-05-16]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
-
成立日期：2012-09-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-16 |
1.0609 |
1.0879 |
| 2014-05-13 |
1.0609 |
1.0879 |
| 2014-05-09 |
1.0767 |
1.1037 |
| 2014-05-08 |
1.0767 |
1.1037 |
| 2014-05-07 |
1.0767 |
1.1037 |
| 2014-05-06 |
1.0766 |
1.1036 |
| 2014-05-05 |
1.0760 |
1.1030 |
| 2014-04-30 |
1.0757 |
1.1027 |
| 2014-04-29 |
1.0755 |
1.1025 |
| 2014-04-28 |
1.0752 |
1.1022 |
| 2014-04-25 |
1.0749 |
1.1019 |
| 2014-04-18 |
1.0739 |
1.1009 |
| 2014-04-16 |
1.0738 |
1.1008 |
| 2014-04-15 |
1.0737 |
1.1007 |
| 2014-04-14 |
1.0738 |
1.1008 |
| 2014-04-11 |
1.0736 |
1.1006 |
| 2014-04-10 |
1.0736 |
1.1006 |
| 2014-04-09 |
1.0735 |
1.1005 |
| 2014-04-08 |
1.0733 |
1.1003 |
| 2014-04-04 |
1.0714 |
1.0984 |