东方红新源三年持有期混合型证券投资基金
(910026)公募混合型
2.3940
0.68%+0.0161
单位净值 [2026-04-21]
2.5090
累计净值 [2026-04-21]
2.4103
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.25%
- 最近一季：-3.07%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：30.20%
- 最近两年：33.19%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：-17.17%
- 成立日期：2021-07-05
- 基金经理：高义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
- 成立日期：2021-07-05
- 基金经理：高义
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：上海东方证券资产
实时情况
| 东方红新源三年持有期混合型证券投资基金 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.12% | 1.37 | 465.64 | 9.04% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.98% | 14.80 | 302.51 | 5.87% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.12% | 1.37 | 465.64 | 9.04% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.98% | 14.80 | 302.51 | 5.87% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.03% | 0.62 | 164.96 | 3.25% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.91% | 1.00 | 74.22 | 1.46% | 新增 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 0.60% | 1.02 | 48.94 | 0.96% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.52% | 3.60 | 42.41 | 0.83% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2.03% | 0.62 | 164.96 | 3.25% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.91% | 1.00 | 74.22 | 1.46% | 新增 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 0.60% | 1.02 | 48.94 | 0.96% | 新增 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.52% | 3.60 | 42.41 | 0.83% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.55% | 24.40 | 252.05 | 3.93% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.01% | 0.65 | 198.72 | 3.10% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.55% | 24.40 | 252.05 | 3.93% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.01% | 0.65 | 198.72 | 3.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.34% | 2.74 | 817.48 | 10.69% | 1.45 (52.92%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5.29% | 3.78 | 589.87 | 7.71% | 1.81 (47.88%) |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 2.43% | 0.90 | 271.09 | 3.55% | 新增 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 2.01% | 3.52 | 223.41 | 2.92% | 新增 |
| 5 | 06862 | 海底捞 | 1.74% | 9.70 | 194.10 | 2.54% | 新增 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 1.64% | 10.30 | 182.31 | 2.38% | 新增 |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 0.48% | 0.78 | 53.51 | 0.70% | 新增 |
| 8 | 09658 | 特海国际 | 0.07% | 0.89 | 7.90 | 0.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.34% | 2.74 | 817.48 | 10.69% | 1.45 (52.92%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 5.29% | 3.78 | 589.87 | 7.71% | 1.81 (47.88%) |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 2.43% | 0.90 | 271.09 | 3.55% | 新增 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 2.01% | 3.52 | 223.41 | 2.92% | 新增 |
| 5 | 06862 | 海底捞 | 1.74% | 9.70 | 194.10 | 2.54% | 新增 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 1.64% | 10.30 | 182.31 | 2.38% | 新增 |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 0.48% | 0.78 | 53.51 | 0.70% | 新增 |
| 8 | 09658 | 特海国际 | 0.07% | 0.89 | 7.90 | 0.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.73% | 3.80 | 631.10 | 6.87% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.02% | 1.33 | 403.10 | 4.39% | --- |
| 3 | 01024 | 快手-W | 2.03% | 3.62 | 270.56 | 2.94% | --- |
| 4 | 02331 | 李宁 | 1.28% | 2.75 | 170.97 | 1.86% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.73% | 3.80 | 631.10 | 6.87% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.02% | 1.33 | 403.10 | 4.39% | --- |
| 3 | 01024 | 快手-W | 2.03% | 3.62 | 270.56 | 2.94% | --- |
| 4 | 02331 | 李宁 | 1.28% | 2.75 | 170.97 | 1.86% | --- |