东方红新源三年持有期混合型证券投资基金

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	4.82%	7.33	295.03	0.00%	2.47 (33.70%)
2	300750	宁德时代	3.28%	0.50	200.85	0.00%	0.17 (34.00%)
3	000792	盐湖股份	3.25%	5.37	198.69	0.00%	3.18 (59.22%)
4	601899	紫金矿业	2.58%	4.82	157.71	0.00%	2.63 (54.56%)
5	603993	洛阳钼业	2.55%	9.09	155.89	0.00%	-1.12 (-12.32%)
6	688981	中芯国际	2.52%	1.64	154.36	0.00%	-1.19 (-72.51%)
7	002202	金风科技	2.45%	5.71	150.17	0.00%	-1.86 (-32.57%)
8	603986	兆易创新	2.41%	0.62	147.62	0.00%	0.48 (77.42%)
9	300308	中际旭创	2.14%	0.23	130.96	0.00%	0.00 (0.00%)
10	300502	新易盛	2.10%	0.29	128.42	0.00%	0.22 (75.86%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	4.82%	7.33	295.03	0.00%	2.47 (33.70%)
2	300750	宁德时代	3.28%	0.50	200.85	0.00%	0.17 (34.00%)
3	000792	盐湖股份	3.25%	5.37	198.69	0.00%	3.18 (59.22%)
4	601899	紫金矿业	2.58%	4.82	157.71	0.00%	2.63 (54.56%)
5	603993	洛阳钼业	2.55%	9.09	155.89	0.00%	-1.12 (-12.32%)
6	688981	中芯国际	2.52%	1.64	154.36	0.00%	-1.19 (-72.51%)
7	002202	金风科技	2.45%	5.71	150.17	0.00%	-1.86 (-32.57%)
8	603986	兆易创新	2.41%	0.62	147.62	0.00%	0.48 (77.42%)
9	300308	中际旭创	2.14%	0.23	130.96	0.00%	0.00 (0.00%)
10	300502	新易盛	2.10%	0.29	128.42	0.00%	0.22 (75.86%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688981	中芯国际	5.19%	2.83	347.78	7.77%	新增
2	603993	洛阳钼业	3.05%	10.21	204.20	4.56%	新增
3	601628	中国人寿	2.95%	4.35	197.93	4.42%	新增
4	600801	华新建材	2.93%	8.00	196.32	4.39%	新增
5	00700	腾讯控股	2.82%	0.35	189.36	4.23%	-0.26 (-74.29%)
6	600547	山东黄金	2.81%	4.86	188.13	4.20%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	2.79%	1.45	187.02	4.18%	-0.21 (-14.48%)
8	300274	阳光电源	2.68%	1.05	179.59	4.01%	-0.74 (-70.48%)
9	002460	赣锋锂业	2.43%	2.59	162.89	3.64%	-0.33 (-12.74%)
10	002202	金风科技	2.30%	7.57	154.43	3.45%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688981	中芯国际	5.19%	2.83	347.78	7.77%	新增
2	603993	洛阳钼业	3.05%	10.21	204.20	4.56%	新增
3	601628	中国人寿	2.95%	4.35	197.93	4.42%	新增
4	600801	华新建材	2.93%	8.00	196.32	4.39%	新增
5	00700	腾讯控股	2.82%	0.35	189.36	4.23%	-0.26 (-74.29%)
6	600547	山东黄金	2.81%	4.86	188.13	4.20%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	2.79%	1.45	187.02	4.18%	-0.21 (-14.48%)
8	300274	阳光电源	2.68%	1.05	179.59	4.01%	-0.74 (-70.48%)
9	002460	赣锋锂业	2.43%	2.59	162.89	3.64%	-0.33 (-12.74%)
10	002202	金风科技	2.30%	7.57	154.43	3.45%	新增
11	300308	中际旭创	2.09%	0.23	140.30	3.13%	---
12	601138	工业富联	2.01%	2.17	134.65	3.01%	---
13	601600	中国铝业	2.01%	11.05	135.03	3.02%	---
14	300750	宁德时代	1.81%	0.33	121.20	2.71%	---
15	300394	天孚通信	1.51%	0.50	101.52	2.27%	---
16	300476	胜宏科技	1.46%	0.34	97.78	2.18%	---
17	603799	华友钴业	1.41%	1.38	94.20	2.10%	---
18	600362	江西铜业	1.40%	1.71	93.91	2.10%	---
19	688072	拓荆科技	1.29%	0.26	86.72	1.94%	---
20	002050	三花智控	1.22%	1.48	81.73	1.83%	---
21	601318	中国平安	1.17%	1.15	78.66	1.76%	---
22	601899	紫金矿业	1.13%	2.19	75.49	1.69%	---
23	688361	中科飞测	1.13%	0.50	76.01	1.70%	---
24	688411	海博思创	1.04%	0.28	69.41	1.55%	---
25	01378	中国宏桥	1.03%	2.35	69.23	1.55%	---
26	600183	生益科技	0.99%	0.93	66.41	1.48%	---
27	300395	菲利华	0.94%	0.63	63.19	1.41%	---
28	000792	盐湖股份	0.92%	2.19	61.67	1.38%	---
29	002466	天齐锂业	0.89%	1.08	59.81	1.34%	---
30	603119	浙江荣泰	0.79%	0.46	53.21	1.19%	---
31	002463	沪电股份	0.69%	0.63	46.03	1.03%	---
32	600489	中金黄金	0.61%	1.75	40.88	0.91%	---
33	300604	长川科技	0.59%	0.39	39.51	0.88%	---
34	688012	中微公司	0.51%	0.12	33.99	0.76%	---
35	000960	锡业股份	0.50%	1.20	33.46	0.75%	---
36	002779	中坚科技	0.49%	0.29	32.93	0.74%	---
37	002371	北方华创	0.48%	0.07	32.14	0.72%	---
38	02057	中通快递-W	0.47%	0.21	31.52	0.70%	---
39	603986	兆易创新	0.45%	0.14	30.00	0.67%	---
40	300502	新易盛	0.45%	0.07	30.16	0.67%	---
41	301306	西测测试	0.44%	0.26	29.73	0.66%	---
42	301308	江波龙	0.44%	0.12	29.38	0.66%	---
43	601689	拓普集团	0.44%	0.38	29.33	0.66%	---
44	603228	景旺电子	0.40%	0.37	27.04	0.60%	---
45	000962	东方钽业	0.31%	0.62	20.50	0.46%	---
46	688102	斯瑞新材	0.31%	0.53	20.56	0.46%	---
47	600343	航天动力	0.31%	0.42	20.57	0.46%	---
48	300620	光库科技	0.31%	0.14	20.59	0.46%	---
49	688545	兴福电子	0.30%	0.54	20.41	0.46%	---
50	300494	盛天网络	0.30%	1.64	19.98	0.45%	---
51	600066	宇通客车	0.30%	0.62	20.27	0.45%	---
52	09633	农夫山泉	0.29%	0.46	19.46	0.43%	---
53	688333	铂力特	0.25%	0.15	16.80	0.38%	---
54	601869	长飞光纤	0.21%	0.12	13.96	0.31%	---
55	002149	西部材料	0.20%	0.29	13.20	0.29%	---
56	603031	安孚科技	0.19%	0.29	12.85	0.29%	---
57	002011	盾安环境	0.19%	1.03	13.06	0.29%	---
58	300475	香农芯创	0.11%	0.05	7.22	0.16%	---
59	300136	信维通信	0.04%	0.04	2.48	0.06%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.79%	0.61	369.24	0.00%	-0.69 (-113.11%)
2	00981	中芯国际	4.71%	5.00	363.15	0.00%	3.10 (62.00%)
3	300014	亿纬锂能	3.99%	3.38	307.58	0.00%	新增
4	300274	阳光电源	3.76%	1.79	289.94	0.00%	新增
5	688411	海博思创	3.73%	0.89	287.35	0.02%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	3.48%	1.66	268.26	0.00%	-3.75 (-225.90%)
7	300750	宁德时代	3.44%	0.66	265.32	0.00%	0.44 (66.67%)
8	603259	药明康德	2.33%	1.60	179.25	0.00%	新增
9	002460	赣锋锂业	2.31%	2.92	177.77	0.00%	新增
10	600276	恒瑞医药	2.28%	2.46	176.01	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.79%	0.61	369.24	0.00%	-0.69 (-113.11%)
2	00981	中芯国际	4.71%	5.00	363.15	0.00%	3.10 (62.00%)
3	300014	亿纬锂能	3.99%	3.38	307.58	0.00%	新增
4	300274	阳光电源	3.76%	1.79	289.94	0.00%	新增
5	688411	海博思创	3.73%	0.89	287.35	0.02%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	3.48%	1.66	268.26	0.00%	-3.75 (-225.90%)
7	300750	宁德时代	3.44%	0.66	265.32	0.00%	0.44 (66.67%)
8	603259	药明康德	2.33%	1.60	179.25	0.00%	新增
9	002460	赣锋锂业	2.31%	2.92	177.77	0.00%	新增
10	600276	恒瑞医药	2.28%	2.46	176.01	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.63%	1.30	596.32	13.27%	-0.22 (-16.92%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.84%	5.41	541.70	12.05%	0.78 (14.42%)
3	000568	泸州老窖	5.04%	3.07	348.14	7.75%	-0.71 (-23.13%)
4	000858	五粮液	5.01%	2.91	346.00	7.70%	-0.79 (-27.15%)
5	600519	贵州茅台	4.90%	0.24	338.28	7.53%	-0.01 (-4.17%)
6	03690	美团-W	3.85%	2.33	266.25	5.92%	0.29 (12.45%)
7	002027	分众传媒	2.84%	26.90	196.37	4.37%	4.31 (16.02%)
8	09633	农夫山泉	2.78%	5.26	192.36	4.28%	新增
9	600016	民生银行	2.02%	29.43	139.79	3.11%	新增
10	00388	香港交易所	1.99%	0.36	137.49	3.06%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.63%	1.30	596.32	13.27%	-0.22 (-16.92%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.84%	5.41	541.70	12.05%	0.78 (14.42%)
3	000568	泸州老窖	5.04%	3.07	348.14	7.75%	-0.71 (-23.13%)
4	000858	五粮液	5.01%	2.91	346.00	7.70%	-0.79 (-27.15%)
5	600519	贵州茅台	4.90%	0.24	338.28	7.53%	-0.01 (-4.17%)
6	03690	美团-W	3.85%	2.33	266.25	5.92%	0.29 (12.45%)
7	002027	分众传媒	2.84%	26.90	196.37	4.37%	4.31 (16.02%)
8	09633	农夫山泉	2.78%	5.26	192.36	4.28%	新增
9	600016	民生银行	2.02%	29.43	139.79	3.11%	新增
10	00388	香港交易所	1.99%	0.36	137.49	3.06%	新增
11	300033	同花顺	1.50%	0.38	103.74	2.31%	---
12	601166	兴业银行	1.46%	4.32	100.83	2.24%	---
13	00981	中芯国际	1.12%	1.90	77.44	1.72%	---
14	601318	中国平安	1.07%	1.33	73.79	1.64%	---
15	01810	小米集团-W	1.03%	1.30	71.07	1.58%	---
16	03908	中金公司	0.99%	4.24	68.43	1.52%	---
17	002074	国轩高科	0.91%	1.93	62.65	1.39%	---
18	300502	新易盛	0.88%	0.48	60.97	1.36%	---
19	300750	宁德时代	0.80%	0.22	55.49	1.23%	---
20	600415	小商品城	0.74%	2.47	51.08	1.14%	---
21	600000	浦发银行	0.71%	3.52	48.86	1.09%	---
22	300791	仙乐健康	0.60%	1.74	41.43	0.92%	---
23	09992	泡泡玛特	0.56%	0.16	38.90	0.87%	---
24	600030	中信证券	0.53%	1.32	36.46	0.81%	---
25	600183	生益科技	0.52%	1.20	36.18	0.81%	---
26	688235	百济神州	0.50%	0.15	34.88	0.78%	---
27	300059	东方财富	0.50%	1.48	34.23	0.76%	---
28	02057	中通快递-W	0.50%	0.28	34.74	0.77%	---
29	02628	中国人寿	0.47%	1.90	32.64	0.73%	---
30	09636	九方智投控股	0.44%	0.70	30.58	0.68%	---
31	601108	财通证券	0.41%	3.56	28.16	0.63%	---
32	601009	南京银行	0.40%	2.40	27.89	0.62%	---
33	688583	思看科技	0.37%	0.31	25.44	0.57%	---
34	000811	冰轮环境	0.31%	2.21	21.66	0.48%	---
35	300660	江苏雷利	0.30%	0.47	20.79	0.46%	---
36	600315	上海家化	0.30%	1.00	21.07	0.47%	---
37	00325	布鲁可	0.28%	0.15	19.32	0.43%	---
38	06963	阳光保险	0.28%	6.55	19.39	0.43%	---
39	300699	光威复材	0.21%	0.45	14.25	0.32%	---
40	603379	三美股份	0.20%	0.29	13.95	0.31%	---
41	600160	巨化股份	0.20%	0.49	14.05	0.31%	---
42	002463	沪电股份	0.20%	0.33	14.05	0.31%	---
43	601689	拓普集团	0.20%	0.29	13.70	0.30%	---
44	601100	恒立液压	0.20%	0.19	13.68	0.30%	---
45	01378	中国宏桥	0.19%	0.80	13.12	0.29%	---
46	300476	胜宏科技	0.14%	0.07	9.41	0.21%	---
47	00189	东岳集团	0.10%	0.70	6.69	0.15%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	1.52	697.15	0.00%	0.03 (1.97%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.33%	4.63	546.90	0.00%	0.88 (19.01%)
3	000568	泸州老窖	6.57%	3.78	490.34	0.00%	3.49 (92.33%)
4	000858	五粮液	6.51%	3.70	486.00	0.00%	1.17 (31.62%)
5	600519	贵州茅台	5.23%	0.25	390.25	0.00%	0.08 (32.00%)
6	03690	美团-W	3.93%	2.04	293.31	0.00%	-0.50 (-24.51%)
7	01810	小米集团-W	2.90%	4.76	216.10	0.00%	-4.66 (-97.90%)
8	00981	中芯国际	2.77%	4.85	206.32	0.00%	3.65 (75.26%)
9	002027	分众传媒	2.13%	22.59	158.58	0.00%	-7.19 (-31.83%)
10	02423	贝壳-W	2.12%	3.23	157.98	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	1.52	697.15	0.00%	0.03 (1.97%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.33%	4.63	546.90	0.00%	0.88 (19.01%)
3	000568	泸州老窖	6.57%	3.78	490.34	0.00%	3.49 (92.33%)
4	000858	五粮液	6.51%	3.70	486.00	0.00%	1.17 (31.62%)
5	600519	贵州茅台	5.23%	0.25	390.25	0.00%	0.08 (32.00%)
6	03690	美团-W	3.93%	2.04	293.31	0.00%	-0.50 (-24.51%)
7	01810	小米集团-W	2.90%	4.76	216.10	0.00%	-4.66 (-97.90%)
8	00981	中芯国际	2.77%	4.85	206.32	0.00%	3.65 (75.26%)
9	002027	分众传媒	2.13%	22.59	158.58	0.00%	-7.19 (-31.83%)
10	02423	贝壳-W	2.12%	3.23	157.98	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.00%	1.49	575.38	12.43%	-0.22 (-14.77%)
2	03690	美团-W	4.96%	2.54	356.82	7.71%	0.64 (25.20%)
3	000858	五粮液	4.93%	2.53	354.30	7.66%	-0.45 (-17.79%)
4	01810	小米集团-W	4.19%	9.42	300.97	6.50%	新增
5	300750	宁德时代	4.11%	1.11	295.26	6.38%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	3.98%	3.75	286.16	6.18%	-0.60 (-16.00%)
7	600519	贵州茅台	3.60%	0.17	259.08	5.60%	-0.15 (-88.24%)
8	002027	分众传媒	2.91%	29.78	209.35	4.52%	-17.19 (-57.72%)
9	09633	农夫山泉	2.75%	6.30	198.07	4.28%	新增
10	000651	格力电器	1.60%	2.53	114.99	2.48%	-3.40 (-134.39%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.00%	1.49	575.38	12.43%	-0.22 (-14.77%)
2	03690	美团-W	4.96%	2.54	356.82	7.71%	0.64 (25.20%)
3	000858	五粮液	4.93%	2.53	354.30	7.66%	-0.45 (-17.79%)
4	01810	小米集团-W	4.19%	9.42	300.97	6.50%	新增
5	300750	宁德时代	4.11%	1.11	295.26	6.38%	新增
6	09988	阿里巴巴-W	3.98%	3.75	286.16	6.18%	-0.60 (-16.00%)
7	600519	贵州茅台	3.60%	0.17	259.08	5.60%	-0.15 (-88.24%)
8	002027	分众传媒	2.91%	29.78	209.35	4.52%	-17.19 (-57.72%)
9	09633	农夫山泉	2.75%	6.30	198.07	4.28%	新增
10	000651	格力电器	1.60%	2.53	114.99	2.48%	-3.40 (-134.39%)
11	688036	传音控股	1.53%	1.16	110.35	2.38%	---
12	02331	李宁	1.44%	6.80	103.63	2.24%	---
13	02057	中通快递-W	1.44%	0.74	103.68	2.24%	---
14	002241	歌尔股份	1.43%	3.98	102.72	2.22%	---
15	002475	立讯精密	1.38%	2.44	99.45	2.15%	---
16	000333	美的集团	1.33%	1.27	95.53	2.06%	---
17	688099	晶晨股份	1.13%	1.18	81.21	1.75%	---
18	02015	理想汽车-W	1.09%	0.90	78.30	1.69%	---
19	002415	海康威视	1.01%	2.36	72.45	1.57%	---
20	601012	隆基绿能	0.78%	3.55	55.77	1.21%	---
21	002558	巨人网络	0.76%	4.28	54.31	1.17%	---
22	002174	游族网络	0.72%	5.54	51.80	1.12%	---
23	300853	申昊科技	0.60%	1.72	43.14	0.93%	---
24	600600	青岛啤酒	0.52%	0.46	37.22	0.80%	---
25	00883	中国海洋石油	0.52%	2.10	37.19	0.80%	---
26	600900	长江电力	0.51%	1.24	36.64	0.79%	---
27	601009	南京银行	0.51%	3.47	36.96	0.80%	---
28	000568	泸州老窖	0.50%	0.29	36.31	0.78%	---
29	600150	中国船舶	0.50%	1.00	35.96	0.78%	---
30	601899	紫金矿业	0.50%	2.38	35.99	0.78%	---
31	688300	联瑞新材	0.49%	0.55	35.12	0.76%	---
32	00981	中芯国际	0.49%	1.20	35.34	0.76%	---
33	601888	中国中免	0.49%	0.53	35.52	0.77%	---
34	688548	广钢气体	0.47%	3.38	34.03	0.74%	---
35	605376	博迁新材	0.42%	1.04	30.11	0.65%	---
36	688017	绿的谐波	0.30%	0.20	21.45	0.46%	---
37	01896	猫眼娱乐	0.30%	2.88	21.31	0.46%	---
38	300629	新劲刚	0.29%	0.95	20.52	0.44%	---
39	03800	协鑫科技	0.29%	21.10	21.10	0.46%	---
40	688041	海光信息	0.24%	0.11	17.08	0.37%	---
41	000997	新大陆	0.20%	0.73	14.56	0.31%	---
42	688012	中微公司	0.19%	0.07	13.87	0.30%	---
43	603019	中科曙光	0.19%	0.19	13.74	0.30%	---
44	688018	乐鑫科技	0.19%	0.06	13.69	0.30%	---
45	603296	华勤技术	0.19%	0.19	13.48	0.29%	---
46	688608	恒玄科技	0.19%	0.04	13.41	0.29%	---
47	000977	浪潮信息	0.19%	0.27	14.01	0.30%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	1.71	685.61	0.00%	0.34 (19.88%)
2	600519	贵州茅台	6.84%	0.32	559.36	0.00%	0.06 (18.75%)
3	000858	五粮液	5.92%	2.98	484.28	0.00%	0.69 (23.15%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.28%	4.35	431.52	0.00%	新增
5	002027	分众传媒	4.06%	46.97	332.08	0.00%	-8.28 (-17.63%)
6	03690	美团-W	3.60%	1.90	294.71	0.00%	-0.05 (-2.63%)
7	000651	格力电器	3.48%	5.93	284.28	0.00%	2.06 (34.74%)
8	600150	中国船舶	3.42%	6.70	279.86	0.00%	-2.76 (-41.19%)
9	00883	中国海洋石油	3.00%	14.00	245.14	0.00%	-0.80 (-5.71%)
10	601899	紫金矿业	2.90%	13.08	237.27	0.00%	-7.97 (-60.93%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	1.71	685.61	0.00%	0.34 (19.88%)
2	600519	贵州茅台	6.84%	0.32	559.36	0.00%	0.06 (18.75%)
3	000858	五粮液	5.92%	2.98	484.28	0.00%	0.69 (23.15%)
4	09988	阿里巴巴-W	5.28%	4.35	431.52	0.00%	新增
5	002027	分众传媒	4.06%	46.97	332.08	0.00%	-8.28 (-17.63%)
6	03690	美团-W	3.60%	1.90	294.71	0.00%	-0.05 (-2.63%)
7	000651	格力电器	3.48%	5.93	284.28	0.00%	2.06 (34.74%)
8	600150	中国船舶	3.42%	6.70	279.86	0.00%	-2.76 (-41.19%)
9	00883	中国海洋石油	3.00%	14.00	245.14	0.00%	-0.80 (-5.71%)
10	601899	紫金矿业	2.90%	13.08	237.27	0.00%	-7.97 (-60.93%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.12%	1.37	465.64	9.04%	0.40 (29.20%)
2	600150	中国船舶	5.06%	9.46	385.12	7.47%	3.60 (38.05%)
3	600519	贵州茅台	5.02%	0.26	381.52	7.41%	-0.06 (-23.08%)
4	601899	紫金矿业	4.86%	21.05	369.85	7.18%	5.58 (26.51%)
5	002027	分众传媒	4.40%	55.25	334.81	6.50%	18.69 (33.83%)
6	00883	中国海洋石油	3.98%	14.80	302.51	5.87%	新增
7	000858	五粮液	3.86%	2.29	293.21	5.69%	-1.25 (-54.59%)
8	000568	泸州老窖	3.81%	2.02	289.85	5.63%	-0.95 (-47.03%)
9	601989	中国重工	2.95%	45.56	224.61	4.36%	新增
10	600809	山西汾酒	2.91%	1.05	221.42	4.30%	-0.21 (-20.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.12%	1.37	465.64	9.04%	0.40 (29.20%)
2	600150	中国船舶	5.06%	9.46	385.12	7.47%	3.60 (38.05%)
3	600519	贵州茅台	5.02%	0.26	381.52	7.41%	-0.06 (-23.08%)
4	601899	紫金矿业	4.86%	21.05	369.85	7.18%	5.58 (26.51%)
5	002027	分众传媒	4.40%	55.25	334.81	6.50%	18.69 (33.83%)
6	00883	中国海洋石油	3.98%	14.80	302.51	5.87%	新增
7	000858	五粮液	3.86%	2.29	293.21	5.69%	-1.25 (-54.59%)
8	000568	泸州老窖	3.81%	2.02	289.85	5.63%	-0.95 (-47.03%)
9	601989	中国重工	2.95%	45.56	224.61	4.36%	新增
10	600809	山西汾酒	2.91%	1.05	221.42	4.30%	-0.21 (-20.00%)
11	01378	中国宏桥	2.91%	20.50	221.19	4.29%	---
12	03690	美团-W	2.60%	1.95	197.73	3.84%	---
13	000333	美的集团	2.03%	2.39	154.16	2.99%	---
14	000651	格力电器	2.00%	3.87	151.78	2.95%	---
15	300750	宁德时代	1.99%	0.84	151.23	2.94%	---
16	601088	中国神华	1.69%	2.89	128.23	2.49%	---
17	601225	陕西煤业	1.57%	4.64	119.57	2.32%	---
18	000039	中集集团	1.50%	12.35	114.36	2.22%	---
19	00939	建设银行	1.47%	21.20	111.72	2.17%	---
20	600660	福耀玻璃	1.03%	1.63	78.08	1.52%	---
21	000921	海信家电	1.00%	2.36	76.09	1.48%	---
22	00941	中国移动	0.79%	0.85	59.74	1.16%	---
23	00728	中国电信	0.65%	11.60	49.07	0.95%	---
24	002241	歌尔股份	0.53%	2.07	40.39	0.78%	---
25	601872	招商轮船	0.52%	4.65	39.29	0.76%	---
26	688692	达梦数据	0.51%	0.17	38.97	0.76%	---
27	600096	云天化	0.50%	1.97	38.26	0.74%	---
28	002475	立讯精密	0.50%	0.96	37.74	0.73%	---
29	02057	中通快递-W	0.47%	0.24	35.97	0.70%	---
30	00317	中船防务	0.42%	2.00	32.12	0.62%	---
31	00257	光大环境	0.10%	2.20	7.88	0.15%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	6.92%	2.97	548.23	0.00%	0.33 (11.11%)
2	600519	贵州茅台	6.88%	0.32	544.93	0.00%	0.04 (12.50%)
3	000858	五粮液	6.86%	3.54	543.43	0.00%	0.64 (18.08%)
4	600809	山西汾酒	3.90%	1.26	308.80	0.00%	0.27 (21.43%)
5	00700	腾讯控股	3.37%	0.97	267.15	0.00%	0.35 (36.08%)
6	601899	紫金矿业	3.29%	15.47	260.21	0.00%	11.00 (71.11%)
7	603993	洛阳钼业	3.02%	28.73	239.03	0.00%	新增
8	300033	同花顺	3.01%	1.82	238.35	0.01%	-0.09 (-4.95%)
9	002027	分众传媒	3.01%	36.56	238.37	0.00%	0.25 (0.68%)
10	600150	中国船舶	2.74%	5.86	216.82	0.00%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	6.92%	2.97	548.23	0.00%	0.33 (11.11%)
2	600519	贵州茅台	6.88%	0.32	544.93	0.00%	0.04 (12.50%)
3	000858	五粮液	6.86%	3.54	543.43	0.00%	0.64 (18.08%)
4	600809	山西汾酒	3.90%	1.26	308.80	0.00%	0.27 (21.43%)
5	00700	腾讯控股	3.37%	0.97	267.15	0.00%	0.35 (36.08%)
6	601899	紫金矿业	3.29%	15.47	260.21	0.00%	11.00 (71.11%)
7	603993	洛阳钼业	3.02%	28.73	239.03	0.00%	新增
8	300033	同花顺	3.01%	1.82	238.35	0.01%	-0.09 (-4.95%)
9	002027	分众传媒	3.01%	36.56	238.37	0.00%	0.25 (0.68%)
10	600150	中国船舶	2.74%	5.86	216.82	0.00%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.94%	0.28	483.28	9.51%	0.10 (35.71%)
2	000568	泸州老窖	5.82%	2.64	473.67	9.33%	0.87 (32.95%)
3	000858	五粮液	5.00%	2.90	406.90	8.01%	0.61 (21.03%)
4	300033	同花顺	3.68%	1.91	299.62	5.90%	0.04 (2.09%)
5	000895	双汇发展	2.97%	9.04	241.46	4.75%	新增
6	002027	分众传媒	2.82%	36.31	229.48	4.52%	-4.49 (-12.37%)
7	600809	山西汾酒	2.81%	0.99	228.42	4.50%	新增
8	002415	海康威视	2.07%	4.85	168.39	3.32%	新增
9	00700	腾讯控股	2.03%	0.62	164.96	3.25%	新增
10	000333	美的集团	2.00%	2.98	162.80	3.21%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.94%	0.28	483.28	9.51%	0.10 (35.71%)
2	000568	泸州老窖	5.82%	2.64	473.67	9.33%	0.87 (32.95%)
3	000858	五粮液	5.00%	2.90	406.90	8.01%	0.61 (21.03%)
4	300033	同花顺	3.68%	1.91	299.62	5.90%	0.04 (2.09%)
5	000895	双汇发展	2.97%	9.04	241.46	4.75%	新增
6	002027	分众传媒	2.82%	36.31	229.48	4.52%	-4.49 (-12.37%)
7	600809	山西汾酒	2.81%	0.99	228.42	4.50%	新增
8	002415	海康威视	2.07%	4.85	168.39	3.32%	新增
9	00700	腾讯控股	2.03%	0.62	164.96	3.25%	新增
10	000333	美的集团	2.00%	2.98	162.80	3.21%	新增
11	688025	杰普特	1.91%	1.68	155.80	3.07%	---
12	600019	宝钢股份	1.51%	20.71	122.81	2.42%	---
13	688322	奥比中光	1.50%	3.24	121.94	2.40%	---
14	003021	兆威机电	1.48%	1.28	120.31	2.37%	---
15	300750	宁德时代	1.48%	0.74	120.81	2.38%	---
16	601857	中国石油	1.44%	16.61	117.27	2.31%	---
17	600426	华鲁恒升	1.43%	4.23	116.71	2.30%	---
18	600258	首旅酒店	1.40%	7.28	113.71	2.24%	---
19	300226	上海钢联	1.06%	3.02	86.04	1.69%	---
20	601728	中国电信	1.00%	15.09	81.64	1.61%	---
21	000651	格力电器	0.99%	2.50	80.42	1.58%	---
22	600315	上海家化	0.95%	3.67	77.73	1.53%	---
23	689009	九号公司	0.94%	2.58	76.59	1.51%	---
24	03690	美团-W	0.91%	1.00	74.22	1.46%	---
25	002555	三七互娱	0.81%	3.49	65.65	1.29%	---
26	600031	三一重工	0.81%	4.78	65.82	1.30%	---
27	002353	杰瑞股份	0.77%	2.23	62.69	1.23%	---
28	601899	紫金矿业	0.68%	4.47	55.70	1.10%	---
29	688496	*ST清越	0.60%	2.18	48.74	0.96%	---
30	01024	快手-W	0.60%	1.02	48.94	0.96%	---
31	00883	中国海洋石油	0.52%	3.60	42.41	0.83%	---
32	002841	视源股份	0.52%	0.92	42.10	0.83%	---
33	002230	科大讯飞	0.51%	0.90	41.74	0.82%	---
34	300809	华辰装备	0.50%	1.38	40.37	0.79%	---
35	000799	酒鬼酒	0.50%	0.56	40.96	0.81%	---
36	601888	中国中免	0.50%	0.49	41.01	0.81%	---
37	300274	阳光电源	0.49%	0.46	40.29	0.79%	---
38	688001	华兴源创	0.49%	1.15	40.24	0.79%	---
39	688111	金山办公	0.46%	0.12	37.50	0.74%	---
40	688301	奕瑞科技	0.30%	0.07	24.04	0.47%	---
41	688390	固德威	0.20%	0.12	16.09	0.32%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	4.22%	1.77	383.47	0.00%	0.36 (20.34%)
2	000858	五粮液	3.94%	2.29	357.47	0.00%	0.55 (24.02%)
3	600519	贵州茅台	3.56%	0.18	323.74	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	3.21%	40.80	291.72	0.00%	8.58 (21.03%)
5	300033	同花顺	3.08%	1.87	279.49	0.01%	-0.40 (-21.39%)
6	600426	华鲁恒升	2.98%	8.42	270.28	0.00%	-0.35 (-4.16%)
7	00883	中国海洋石油	2.63%	18.90	238.90	0.00%	-5.50 (-29.10%)
8	600019	宝钢股份	2.55%	38.04	231.66	0.00%	新增
9	601318	中国平安	2.51%	4.72	227.98	0.00%	新增
10	002568	百润股份	2.51%	7.91	228.05	0.01%	0.58 (7.33%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	4.22%	1.77	383.47	0.00%	0.36 (20.34%)
2	000858	五粮液	3.94%	2.29	357.47	0.00%	0.55 (24.02%)
3	600519	贵州茅台	3.56%	0.18	323.74	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	3.21%	40.80	291.72	0.00%	8.58 (21.03%)
5	300033	同花顺	3.08%	1.87	279.49	0.01%	-0.40 (-21.39%)
6	600426	华鲁恒升	2.98%	8.42	270.28	0.00%	-0.35 (-4.16%)
7	00883	中国海洋石油	2.63%	18.90	238.90	0.00%	-5.50 (-29.10%)
8	600019	宝钢股份	2.55%	38.04	231.66	0.00%	新增
9	601318	中国平安	2.51%	4.72	227.98	0.00%	新增
10	002568	百润股份	2.51%	7.91	228.05	0.01%	0.58 (7.33%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	4.02%	2.27	397.89	6.20%	0.47 (20.70%)
2	600519	贵州茅台	3.08%	0.18	304.38	4.74%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	2.99%	1.41	295.49	4.60%	新增
4	688111	金山办公	2.91%	0.61	288.10	4.49%	新增
5	000858	五粮液	2.88%	1.74	284.61	4.43%	新增
6	600426	华鲁恒升	2.72%	8.77	268.63	4.19%	2.45 (27.94%)
7	002568	百润股份	2.69%	7.33	266.45	4.15%	1.90 (25.92%)
8	002415	海康威视	2.69%	8.05	266.54	4.15%	-2.69 (-33.42%)
9	600900	长江电力	2.59%	11.62	256.34	3.99%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.55%	24.40	252.05	3.93%	2.70 (11.07%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300033	同花顺	4.02%	2.27	397.89	6.20%	0.47 (20.70%)
2	600519	贵州茅台	3.08%	0.18	304.38	4.74%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	2.99%	1.41	295.49	4.60%	新增
4	688111	金山办公	2.91%	0.61	288.10	4.49%	新增
5	000858	五粮液	2.88%	1.74	284.61	4.43%	新增
6	600426	华鲁恒升	2.72%	8.77	268.63	4.19%	2.45 (27.94%)
7	002568	百润股份	2.69%	7.33	266.45	4.15%	1.90 (25.92%)
8	002415	海康威视	2.69%	8.05	266.54	4.15%	-2.69 (-33.42%)
9	600900	长江电力	2.59%	11.62	256.34	3.99%	新增
10	00883	中国海洋石油	2.55%	24.40	252.05	3.93%	2.70 (11.07%)
11	000999	华润三九	2.47%	4.03	244.46	3.81%	---
12	300750	宁德时代	2.41%	1.04	237.94	3.71%	---
13	002027	分众传媒	2.22%	32.22	219.42	3.42%	---
14	002555	三七互娱	2.21%	6.26	218.35	3.40%	---
15	600276	恒瑞医药	2.05%	4.24	203.10	3.16%	---
16	00700	腾讯控股	2.01%	0.65	198.72	3.10%	---
17	000333	美的集团	2.00%	3.35	197.38	3.08%	---
18	000651	格力电器	1.97%	5.33	194.60	3.03%	---
19	300226	上海钢联	1.93%	5.89	190.84	2.97%	---
20	603496	恒为科技	1.72%	9.07	170.33	2.65%	---
21	688498	源杰科技	1.52%	0.53	150.62	2.35%	---
22	601138	工业富联	1.52%	5.98	150.70	2.35%	---
23	600060	海信视像	1.52%	6.07	150.23	2.34%	---
24	002230	科大讯飞	1.50%	2.18	148.15	2.31%	---
25	300502	新易盛	1.46%	2.12	144.23	2.25%	---
26	689009	九号公司	1.20%	3.22	118.67	1.85%	---
27	000938	紫光股份	1.15%	3.56	113.39	1.77%	---
28	301345	涛涛车业	0.99%	2.05	97.84	1.52%	---
29	300308	中际旭创	0.98%	0.66	97.32	1.52%	---
30	002517	恺英网络	0.97%	6.09	95.86	1.49%	---
31	002558	巨人网络	0.60%	3.32	59.53	0.93%	---
32	300795	米奥会展	0.48%	1.15	47.76	0.74%	---
33	300002	神州泰岳	0.30%	2.09	29.26	0.46%	---
34	601100	恒立液压	0.30%	0.46	29.59	0.46%	---
35	300415	伊之密	0.30%	1.56	29.95	0.47%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.64%	1.90	641.69	0.00%	-0.84 (-44.21%)
2	002415	海康威视	4.03%	10.74	458.17	0.00%	新增
3	300033	同花顺	3.23%	1.80	367.74	0.01%	-2.68 (-148.89%)
4	600519	贵州茅台	2.88%	0.18	327.60	0.00%	-0.08 (-44.44%)
5	601100	恒立液压	2.01%	3.46	229.12	0.00%	-2.49 (-71.97%)
6	600426	华鲁恒升	1.96%	6.32	222.78	0.00%	4.63 (73.26%)
7	002129	TCL中环	1.96%	4.59	222.43	0.00%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.95%	21.70	221.56	0.00%	新增
9	002568	百润股份	1.95%	5.43	222.14	0.01%	-3.62 (-66.67%)
10	002180	纳思达	1.82%	4.61	206.62	0.00%	-2.06 (-44.69%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.64%	1.90	641.69	0.00%	-0.84 (-44.21%)
2	002415	海康威视	4.03%	10.74	458.17	0.00%	新增
3	300033	同花顺	3.23%	1.80	367.74	0.01%	-2.68 (-148.89%)
4	600519	贵州茅台	2.88%	0.18	327.60	0.00%	-0.08 (-44.44%)
5	601100	恒立液压	2.01%	3.46	229.12	0.00%	-2.49 (-71.97%)
6	600426	华鲁恒升	1.96%	6.32	222.78	0.00%	4.63 (73.26%)
7	002129	TCL中环	1.96%	4.59	222.43	0.00%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.95%	21.70	221.56	0.00%	新增
9	002568	百润股份	1.95%	5.43	222.14	0.01%	-3.62 (-66.67%)
10	002180	纳思达	1.82%	4.61	206.62	0.00%	-2.06 (-44.69%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.34%	2.74	817.48	10.69%	1.45 (52.92%)
2	03690	美团-W	5.29%	3.78	589.87	7.71%	1.81 (47.88%)
3	600519	贵州茅台	4.03%	0.26	449.02	5.87%	0.03 (11.54%)
4	300033	同花顺	3.97%	4.48	441.77	5.78%	新增
5	000568	泸州老窖	3.74%	1.86	417.16	5.46%	0.20 (10.75%)
6	601100	恒立液压	3.37%	5.95	375.74	4.91%	新增
7	002180	奔图科技	3.11%	6.67	346.11	4.53%	-0.13 (-1.95%)
8	002568	百润股份	3.03%	9.05	338.11	4.42%	新增
9	688008	澜起科技	3.00%	5.33	333.91	4.37%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.97%	3.08	331.10	4.33%	-0.04 (-1.30%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.34%	2.74	817.48	10.69%	1.45 (52.92%)
2	03690	美团-W	5.29%	3.78	589.87	7.71%	1.81 (47.88%)
3	600519	贵州茅台	4.03%	0.26	449.02	5.87%	0.03 (11.54%)
4	300033	同花顺	3.97%	4.48	441.77	5.78%	新增
5	000568	泸州老窖	3.74%	1.86	417.16	5.46%	0.20 (10.75%)
6	601100	恒立液压	3.37%	5.95	375.74	4.91%	新增
7	002180	奔图科技	3.11%	6.67	346.11	4.53%	-0.13 (-1.95%)
8	002568	百润股份	3.03%	9.05	338.11	4.42%	新增
9	688008	澜起科技	3.00%	5.33	333.91	4.37%	新增
10	600600	青岛啤酒	2.97%	3.08	331.10	4.33%	-0.04 (-1.30%)
11	00388	香港交易所	2.43%	0.90	271.09	3.55%	---
12	000858	五粮液	2.04%	1.26	227.67	2.98%	---
13	601888	中国中免	2.04%	1.05	226.83	2.97%	---
14	002027	分众传媒	2.04%	33.97	226.92	2.97%	---
15	01024	快手-W	2.01%	3.52	223.41	2.92%	---
16	600779	水井坊	1.89%	2.50	211.05	2.76%	---
17	000799	酒鬼酒	1.81%	1.46	201.39	2.63%	---
18	06862	海底捞	1.74%	9.70	194.10	2.54%	---
19	09992	泡泡玛特	1.64%	10.30	182.31	2.38%	---
20	002352	顺丰控股	1.56%	3.01	173.86	2.27%	---
21	601456	国联民生	1.56%	15.49	174.26	2.28%	---
22	000776	广发证券	1.07%	7.73	119.74	1.57%	---
23	603596	伯特利	1.00%	1.39	110.92	1.45%	---
24	688390	固德威	0.86%	0.30	95.44	1.25%	---
25	688599	天合光能	0.70%	1.23	78.21	1.02%	---
26	600763	通策医疗	0.65%	0.47	71.91	0.94%	---
27	300015	爱尔眼科	0.64%	2.29	71.15	0.93%	---
28	002142	宁波银行	0.50%	1.73	56.14	0.73%	---
29	600426	华鲁恒升	0.50%	1.69	56.02	0.73%	---
30	688022	ST瀚川	0.50%	1.15	55.49	0.73%	---
31	603236	移远通信	0.49%	0.54	54.44	0.71%	---
32	02015	理想汽车-W	0.48%	0.78	53.51	0.70%	---
33	600872	中炬高新	0.43%	1.29	47.56	0.62%	---
34	09658	特海国际	0.07%	0.89	7.90	0.10%	---
35	601136	首创证券	0.07%	0.47	8.26	0.11%	---
36	001301	尚太科技	0.06%	0.12	6.87	0.09%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.00%	0.23	430.68	0.00%	-0.19 (-82.61%)
2	601888	中国中免	3.66%	1.99	394.52	0.00%	-0.52 (-26.13%)
3	000858	五粮液	3.61%	2.30	389.23	0.00%	-2.16 (-93.91%)
4	000568	泸州老窖	3.55%	1.66	382.90	0.00%	-1.30 (-78.31%)
5	600600	青岛啤酒	3.07%	3.12	331.34	0.00%	新增
6	600048	保利发展	2.91%	17.45	314.10	0.00%	新增
7	00700	腾讯控股	2.88%	1.29	310.81	0.00%	-0.04 (-3.10%)
8	002371	北方华创	2.79%	1.08	300.67	0.00%	新增
9	03690	美团-W	2.74%	1.97	295.07	0.00%	-1.83 (-92.89%)
10	002180	纳思达	2.72%	6.80	293.42	0.01%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.00%	0.23	430.68	0.00%	-0.19 (-82.61%)
2	601888	中国中免	3.66%	1.99	394.52	0.00%	-0.52 (-26.13%)
3	000858	五粮液	3.61%	2.30	389.23	0.00%	-2.16 (-93.91%)
4	000568	泸州老窖	3.55%	1.66	382.90	0.00%	-1.30 (-78.31%)
5	600600	青岛啤酒	3.07%	3.12	331.34	0.00%	新增
6	600048	保利发展	2.91%	17.45	314.10	0.00%	新增
7	00700	腾讯控股	2.88%	1.29	310.81	0.00%	-0.04 (-3.10%)
8	002371	北方华创	2.79%	1.08	300.67	0.00%	新增
9	03690	美团-W	2.74%	1.97	295.07	0.00%	-1.83 (-92.89%)
10	002180	纳思达	2.72%	6.80	293.42	0.01%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.74%	4.46	900.61	9.80%	1.50 (33.63%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	0.42	858.90	9.35%	0.05 (11.90%)
3	000568	泸州老窖	5.47%	2.96	729.76	7.94%	新增
4	03690	美团-W	4.73%	3.80	631.10	6.87%	0.48 (12.63%)
5	601888	中国中免	4.38%	2.51	584.65	6.36%	-0.30 (-11.95%)
6	300750	宁德时代	3.88%	0.97	517.98	5.64%	新增
7	00700	腾讯控股	3.02%	1.33	403.10	4.39%	-0.35 (-26.32%)
8	300033	同花顺	2.88%	4.00	384.60	4.19%	新增
9	002304	洋河股份	2.40%	1.75	320.51	3.49%	新增
10	600436	片仔癀	2.32%	0.87	310.36	3.38%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	6.74%	4.46	900.61	9.80%	1.50 (33.63%)
2	600519	贵州茅台	6.43%	0.42	858.90	9.35%	0.05 (11.90%)
3	000568	泸州老窖	5.47%	2.96	729.76	7.94%	新增
4	03690	美团-W	4.73%	3.80	631.10	6.87%	0.48 (12.63%)
5	601888	中国中免	4.38%	2.51	584.65	6.36%	-0.30 (-11.95%)
6	300750	宁德时代	3.88%	0.97	517.98	5.64%	新增
7	00700	腾讯控股	3.02%	1.33	403.10	4.39%	-0.35 (-26.32%)
8	300033	同花顺	2.88%	4.00	384.60	4.19%	新增
9	002304	洋河股份	2.40%	1.75	320.51	3.49%	新增
10	600436	片仔癀	2.32%	0.87	310.36	3.38%	新增
11	601633	长城汽车	2.21%	7.98	295.58	3.22%	---
12	000799	酒鬼酒	2.09%	1.50	278.71	3.03%	---
13	01024	快手-W	2.03%	3.62	270.56	2.94%	---
14	603596	伯特利	2.01%	3.35	268.60	2.92%	---
15	600559	老白干酒	2.00%	9.30	266.82	2.90%	---
16	688022	ST瀚川	1.91%	4.34	255.08	2.78%	---
17	600009	上海机场	1.70%	4.01	227.37	2.47%	---
18	300015	爱尔眼科	1.60%	4.76	213.11	2.32%	---
19	601689	拓普集团	1.45%	2.82	192.97	2.10%	---
20	02331	李宁	1.28%	2.75	170.97	1.86%	---
21	002508	老板电器	1.21%	4.50	162.13	1.76%	---
22	601816	京沪高铁	1.20%	31.95	160.39	1.75%	---
23	600702	舍得酒业	1.02%	0.67	136.67	1.49%	---
24	688533	上声电子	1.02%	1.91	136.48	1.49%	---
25	600809	山西汾酒	1.00%	0.41	133.17	1.45%	---
26	601012	隆基绿能	0.74%	1.48	98.75	1.07%	---
27	600196	复星医药	0.51%	1.53	67.46	0.73%	---
28	300747	锐科激光	0.50%	1.70	66.13	0.72%	---
29	300595	欧普康视	0.49%	1.15	65.77	0.72%	---
30	688349	三一重能	0.47%	1.55	63.03	0.69%	---
31	688017	绿的谐波	0.08%	0.09	11.19	0.12%	---
32	601089	福元医药	0.03%	0.17	3.68	0.04%	---
33	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.86%	65.83	746.51	0.00%	新增
2	600519	贵州茅台	4.99%	0.37	636.03	0.00%	-0.10 (-27.03%)
3	000002	万科A	4.11%	27.35	523.75	0.00%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	1.68	509.85	0.00%	-0.29 (-17.26%)
5	601888	中国中免	3.63%	2.81	461.88	0.00%	2.45 (87.19%)
6	000858	五粮液	3.60%	2.96	458.98	0.00%	-2.05 (-69.26%)
7	03690	美团-W	3.29%	3.32	418.95	0.00%	0.69 (20.78%)
8	601816	京沪高铁	3.01%	80.14	383.07	0.00%	新增
9	300122	智飞生物	3.00%	2.77	382.26	0.00%	新增
10	600426	华鲁恒升	2.98%	11.65	379.44	0.01%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	5.86%	65.83	746.51	0.00%	新增
2	600519	贵州茅台	4.99%	0.37	636.03	0.00%	-0.10 (-27.03%)
3	000002	万科A	4.11%	27.35	523.75	0.00%	新增
4	00700	腾讯控股	4.00%	1.68	509.85	0.00%	-0.29 (-17.26%)
5	601888	中国中免	3.63%	2.81	461.88	0.00%	2.45 (87.19%)
6	000858	五粮液	3.60%	2.96	458.98	0.00%	-2.05 (-69.26%)
7	03690	美团-W	3.29%	3.32	418.95	0.00%	0.69 (20.78%)
8	601816	京沪高铁	3.01%	80.14	383.07	0.00%	新增
9	300122	智飞生物	3.00%	2.77	382.26	0.00%	新增
10	600426	华鲁恒升	2.98%	11.65	379.44	0.01%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.00%	5.01	1115.53	11.39%	1.95 (38.92%)
2	600519	贵州茅台	6.05%	0.47	963.50	9.84%	-0.18 (-38.30%)
3	00700	腾讯控股	4.62%	1.97	735.76	7.51%	-0.23 (-11.68%)
4	002475	立讯精密	4.52%	14.64	720.29	7.35%	新增
5	000333	美的集团	3.27%	7.06	521.10	5.32%	新增
6	03690	美团-W	3.04%	2.63	484.68	4.95%	-2.24 (-85.17%)
7	000568	泸州老窖	2.95%	1.85	469.66	4.79%	新增
8	300015	爱尔眼科	2.86%	10.79	456.20	4.66%	-2.06 (-19.13%)
9	000776	广发证券	2.00%	12.92	317.70	3.24%	新增
10	300033	同花顺	1.99%	2.19	316.63	3.23%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	7.00%	5.01	1115.53	11.39%	1.95 (38.92%)
2	600519	贵州茅台	6.05%	0.47	963.50	9.84%	-0.18 (-38.30%)
3	00700	腾讯控股	4.62%	1.97	735.76	7.51%	-0.23 (-11.68%)
4	002475	立讯精密	4.52%	14.64	720.29	7.35%	新增
5	000333	美的集团	3.27%	7.06	521.10	5.32%	新增
6	03690	美团-W	3.04%	2.63	484.68	4.95%	-2.24 (-85.17%)
7	000568	泸州老窖	2.95%	1.85	469.66	4.79%	新增
8	300015	爱尔眼科	2.86%	10.79	456.20	4.66%	-2.06 (-19.13%)
9	000776	广发证券	2.00%	12.92	317.70	3.24%	新增
10	300033	同花顺	1.99%	2.19	316.63	3.23%	新增
11	300750	宁德时代	1.96%	0.53	311.64	3.18%	---
12	600763	通策医疗	1.80%	1.44	286.56	2.93%	---
13	600109	国金证券	1.50%	21.04	238.38	2.43%	---
14	601377	兴业证券	1.50%	24.21	239.19	2.44%	---
15	600030	中信证券	1.49%	9.00	237.69	2.43%	---
16	600019	宝钢股份	1.21%	26.92	192.75	1.97%	---
17	300760	迈瑞医疗	1.10%	0.46	175.17	1.79%	---
18	600893	航发动力	1.09%	2.73	173.25	1.77%	---
19	002555	三七互娱	1.06%	6.27	169.42	1.73%	---
20	000792	盐湖股份	1.04%	4.66	164.92	1.68%	---
21	00388	香港交易所	1.01%	0.43	160.11	1.63%	---
22	603501	豪威集团	1.00%	0.51	158.49	1.62%	---
23	601669	中国电建	1.00%	19.80	159.98	1.63%	---
24	002624	完美世界	0.98%	7.72	156.79	1.60%	---
25	603306	华懋科技	0.98%	4.59	155.74	1.59%	---
26	002027	分众传媒	0.94%	18.28	149.71	1.53%	---
27	601117	中国化学	0.94%	12.53	150.36	1.53%	---
28	688022	ST瀚川	0.85%	2.07	134.95	1.38%	---
29	002568	百润股份	0.67%	1.78	106.50	1.09%	---
30	002223	鱼跃医疗	0.51%	2.15	81.27	0.83%	---
31	601888	中国中免	0.50%	0.36	78.99	0.81%	---
32	300994	久祺股份	0.01%	0.03	1.54	0.02%	---
33	301050	雷电微力	0.01%	0.01	1.97	0.02%	---
34	301046	能辉科技	0.01%	0.03	1.42	0.01%	---
35	301048	金鹰重工	0.01%	0.08	1.01	0.01%	---
36	300774	倍杰特	0.01%	0.04	0.94	0.01%	---
37	301040	中环海陆	0.01%	0.02	0.93	0.01%	---
38	001296	长江材料	0.01%	0.03	1.84	0.02%	---
39	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.01%	---
40	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
41	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
42	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.01%	---
43	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.01%	---
44	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.56	0.01%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.96%	0.65	1189.50	0.00%	---
2	03690	美团-W	5.85%	4.87	1000.44	0.00%	---
3	300750	宁德时代	5.66%	1.84	967.34	0.00%	---
4	00700	腾讯控股	4.95%	2.20	845.61	0.00%	---
5	603259	药明康德	4.09%	4.57	698.91	0.00%	---
6	300015	爱尔眼科	4.02%	12.85	686.42	0.00%	---
7	000858	五粮液	3.93%	3.06	671.33	0.00%	---
8	300760	迈瑞医疗	3.81%	1.69	651.36	0.00%	---
9	601888	中国中免	3.68%	2.42	628.60	0.00%	---
10	600763	通策医疗	3.64%	2.06	622.16	0.01%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	6.96%	0.65	1189.50	0.00%	---
2	03690	美团-W	5.85%	4.87	1000.44	0.00%	---
3	300750	宁德时代	5.66%	1.84	967.34	0.00%	---
4	00700	腾讯控股	4.95%	2.20	845.61	0.00%	---
5	603259	药明康德	4.09%	4.57	698.91	0.00%	---
6	300015	爱尔眼科	4.02%	12.85	686.42	0.00%	---
7	000858	五粮液	3.93%	3.06	671.33	0.00%	---
8	300760	迈瑞医疗	3.81%	1.69	651.36	0.00%	---
9	601888	中国中免	3.68%	2.42	628.60	0.00%	---
10	600763	通策医疗	3.64%	2.06	622.16	0.01%	---

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