中金短期债券
(920001)集合理财债券型
0.9990
0.01%+0.0001
单位净值 [2011-07-03]
1.1446
累计净值 [2011-07-03]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-1.18%
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2005-07-04
- 基金经理：于剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2011-07-03 | 0.9990 | 1.1446 | +0.01% |
| 2011-07-01 | 0.9989 | 1.1445 | -0.01% |
| 2011-06-30 | 0.9990 | 1.1446 | +0.00% |
| 2011-06-29 | 0.9990 | 1.1446 | -0.09% |
| 2011-06-28 | 0.9999 | 1.1455 | -0.01% |
| 2011-06-27 | 1.0000 | 1.1456 | +0.00% |
| 2011-06-24 | 1.0000 | 1.1456 | +0.05% |
| 2011-06-23 | 0.9995 | 1.1451 | +0.07% |
| 2011-06-22 | 0.9988 | 1.1444 | +0.00% |
| 2011-06-21 | 0.9988 | 1.1444 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2011-07-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金短期债券 | --- | -12.00% | -18.98% | -106.95% | --- | -106.95% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |