中金短期债券
(920001)集合理财债券型
0.9990
0.01%+0.0001
单位净值 [2011-07-03]
1.1446
累计净值 [2011-07-03]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-1.18%
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2005-07-04
- 基金经理：于剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2011-04-28 |
| 2 | 0.01 | 2011-02-25 |
| 3 | 0.00 | 2010-04-09 |
| 4 | 0.01 | 2009-12-30 |
| 5 | 0.03 | 2008-12-25 |
| 6 | 0.03 | 2008-04-28 |
| 7 | 0.04 | 2007-03-12 |
| 8 | 0.01 | 2006-04-25 |
| 9 | 0.01 | 2005-12-16 |