中金短期债券
(920001)集合理财债券型
0.9990
0.01%+0.0001
单位净值 [2011-07-03]
1.1446
累计净值 [2011-07-03]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：-1.07%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-1.18%
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2005-07-04
- 基金经理：于剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||