华泰启泰金阊FOF1号
(941725)集合理财FOF
1.1225
0.48%+0.0054
单位净值 [2025-12-26]
1.2981
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：10.31%
- 最近一年：10.11%
- 最近两年：12.80%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2020-06-05 |
| 2 | 0.09 | 2021-04-08 |