华泰启泰金阊FOF1号
(941725)公募FOF
1.1225
0.48%+0.0054
单位净值 [2025-12-26]
1.2981
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：10.31%
- 最近一年：10.11%
- 最近两年：12.80%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1225 | 1.2981 | +0.48% |
| 2025-12-19 | 1.1171 | 1.2927 | +0.02% |
| 2025-12-15 | 1.1169 | 1.2925 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 1.1191 | 1.2947 | +0.13% |
| 2025-12-11 | 1.1177 | 1.2933 | -0.34% |
| 2025-12-10 | 1.1215 | 1.2971 | -0.04% |
| 2025-12-09 | 1.1220 | 1.2976 | +0.09% |
| 2025-12-05 | 1.1210 | 1.2966 | +0.10% |
| 2025-11-28 | 1.1199 | 1.2955 | +0.68% |
| 2025-11-21 | 1.1123 | 1.2879 | -1.21% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰启泰金阊FOF1号 | --- | 91.70% | 18.74% | 621.69% | --- | 1030.86% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |