华泰启泰金阊FOF1号
(941725)集合理财FOF
1.1544
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
1.3300
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：7.68%
- 最近两年：17.01%
- 最近三年：13.98%
- 成立以来：36.48%
- 成立日期：2019-04-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1544 | 1.3300 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1544 | 1.3300 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.1544 | 1.3300 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1543 | 1.3299 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.1543 | 1.3299 | --- |
| 2026-07-09 | 1.1543 | 1.3299 | --- |
| 2026-06-26 | 1.1543 | 1.3299 | +0.00% |
| 2026-06-18 | 1.1543 | 1.3299 | +0.01% |
| 2026-06-15 | 1.1542 | 1.3298 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1.1542 | 1.3298 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰启泰金阊FOF1号 | --- | 1.74% | 139.66% | 226.79% | --- | 296.12% |
| 同类型排名 | 21/351 | 55/351 | 65/351 | 47/351 | 76/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |