华泰启泰金阊FOF1号
(941725)集合理财FOF
1.1225
0.48%+0.0054
单位净值 [2025-12-26]
1.2981
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：6.22%
- 今年以来：10.31%
- 最近一年：10.11%
- 最近两年：12.80%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||