国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
(952003)公募债券型
1.0051
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.5795
累计净值 [2026-06-12]
1.0054
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-23 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-21 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-24 |
| 11 | 0.01 | 2023-02-07 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-19 |
| 14 | 0.02 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.02 | 2022-02-07 |
| 16 | 0.04 | 2016-12-27 |
| 17 | 0.07 | 2015-12-29 |
| 18 | 0.08 | 2014-12-31 |
| 19 | 0.04 | 2013-12-25 |
| 20 | 0.06 | 2012-12-20 |
| 21 | 0.02 | 2011-12-23 |
| 22 | 0.01 | 2010-12-24 |
| 23 | 0.02 | 2010-08-09 |
| 24 | 0.02 | 2010-04-12 |