国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

(952003)公募债券型
+添加自选
1.0071 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.5725
累计净值 [2026-04-02]
1.0074 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：0.43%
  • 最近两年：-0.48%
  • 最近三年：0.05%
  • 成立以来：-2.21%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：刘明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-07
2 0.01 2025-01-20
3 0.01 2024-10-21
4 0.01 2024-07-18
5 0.01 2024-04-19
6 0.01 2024-01-16
7 0.01 2023-10-23
8 0.01 2023-07-21
9 0.01 2023-04-24
10 0.01 2023-02-07
11 0.01 2022-10-24
12 0.01 2022-07-19
13 0.02 2022-04-15
14 0.02 2022-02-07
15 0.04 2016-12-27
16 0.07 2015-12-29
17 0.08 2014-12-31
18 0.04 2013-12-25
19 0.06 2012-12-20
20 0.02 2011-12-23
21 0.01 2010-12-24
22 0.02 2010-08-09
23 0.02 2010-04-12