国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

(952003)公募债券型
+添加自选
1.0071 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.5725
累计净值 [2026-04-02]
1.0074 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：0.43%
  • 最近两年：-0.48%
  • 最近三年：0.05%
  • 成立以来：-2.21%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：刘明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 10.02 9.42 0.00 0.00% 0.00% 10.02 99.92% 99.92% 0.01 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 13.13 11.91 0.00 0.00% 0.00% 13.08 99.65% 99.68% 0.04 0.35% 0.32% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 10.71 10.10 0.00 0.00% 0.00% 10.70 99.90% 99.91% 0.01 0.10% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 20.71 19.71 0.00 0.00% 0.00% 20.62 99.56% 99.58% 0.09 0.44% 0.42% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 23.30 19.59 0.00 0.00% 0.00% 23.26 99.79% 99.82% 0.04 0.21% 0.17% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 46.46 39.75 0.00 0.00% 0.00% 43.12 91.60% 92.81% 0.24 0.60% 0.51% 3.10 7.80% 6.68%
2022-06-30 2.33 2.33 0.00 0.00% 0.00% 1.92 82.46% 82.48% 0.10 4.48% 4.47% 0.00 0.18% 0.19%
2021-12-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.45 86.94% 86.97% 0.06 11.31% 11.29% 0.01 1.75% 1.74%
2012-06-30 7.89 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 66.36% 0.73 0.00% 9.28% 0.94 0.00% 24.36%
2011-12-31 5.21 5.21 0.00 0.00% 0.00% 4.45 0.00% 85.32% 0.42 0.00% 8.10% 0.34 0.00% 6.58%
2011-06-30 9.93 9.92 0.00 0.00% 0.00% 8.40 0.00% 84.54% 1.03 0.00% 10.40% 0.50 0.00% 5.07%
2010-12-31 21.24 21.22 2.18 0.00% 10.28% 14.98 0.00% 70.51% 2.29 0.00% 10.78% 1.79 0.00% 8.43%
2010-06-30 20.04 20.00 0.39 0.00% 1.95% 17.38 0.00% 86.73% 0.36 0.00% 1.82% 1.90 0.00% 9.51%
2009-12-31 26.77 26.74 0.75 0.00% 3.00% 18.13 0.00% 68.00% 4.35 0.00% 16.00% 3.53 0.00% 13.00%