国泰君安中债1-3年政金债A
(952003)公募债券型指数型
1.0081
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.5406
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 基金全称 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 952003 | 成立日期 | 2021-05-25 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 20.71亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杜浩然 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||