国泰君安君得惠二号
(952020)公募债券型
1.0848
0.38%+0.0052
单位净值 [2026-06-12]
1.4168
累计净值 [2026-06-12]
1.3645
+0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：11.40%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：36.56%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.54亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-05-15 |
| 2 | 0.04 | 2017-03-28 |
| 3 | 0.04 | 2016-03-15 |
| 4 | 0.06 | 2015-03-11 |
| 5 | 0.04 | 2013-01-15 |
| 6 | 0.01 | 2012-01-16 |