国泰君安君得惠二号

(952020)公募债券型
+添加自选
1.1081 0.26%+0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.3921
累计净值 [2026-03-06]
1.1110 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：4.66%
  • 最近半年：5.06%
  • 今年以来：3.59%
  • 最近一年：10.32%
  • 最近两年：13.35%
  • 最近三年：8.72%
  • 成立以来：10.81%
  • 成立日期：2021-01-28
  • 基金经理：刘晟,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.09亿元
  • 投资风格：限定性
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2017-03-28
2 0.04 2016-03-15
3 0.06 2015-03-11
4 0.04 2013-01-15
5 0.01 2012-01-16