国泰君安君得惠二号
(952020)公募债券型
1.1349
0.45%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
1.4189
累计净值 [2026-04-22]
1.1400
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：7.44%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：12.69%
- 最近两年：14.15%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：36.89%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2017-03-28 |
| 2 | 0.04 | 2016-03-15 |
| 3 | 0.06 | 2015-03-11 |
| 4 | 0.04 | 2013-01-15 |
| 5 | 0.01 | 2012-01-16 |