国泰君安君得惠二号
(952020)公募债券型
1.0848
0.38%+0.0052
单位净值 [2026-06-12]
1.4168
累计净值 [2026-06-12]
1.3645
+0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：11.40%
- 最近两年：13.27%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：36.56%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.54亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0848 | 1.4168 | +0.38% |
| 2026-06-11 | 1.0807 | 1.4127 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.0835 | 1.4155 | -0.55% |
| 2026-06-09 | 1.0895 | 1.4215 | +0.92% |
| 2026-06-08 | 1.0796 | 1.4116 | -1.18% |
| 2026-06-05 | 1.0925 | 1.4245 | -0.76% |
| 2026-06-04 | 1.1009 | 1.4329 | -0.23% |
| 2026-06-03 | 1.1034 | 1.4354 | +0.25% |
| 2026-06-02 | 1.1006 | 1.4326 | +0.33% |
| 2026-06-01 | 1.0970 | 1.4290 | -0.39% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得惠二号 | -0.70% | -1.77% | 1.94% | 6.59% | 11.40% | 5.85% |
| 同类型排名 | 7416/7919 | 7220/7919 | 283/7919 | 180/7919 | 254/7919 | 163/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |