国泰君安中债1-3年政金债C
(952303)公募债券型指数型
1.0044
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-23]
1.0998
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:1.35%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:5.41%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.65%
- 成立日期:2021-05-25
- 基金经理:杜浩然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-23 | 1.0044 | 1.0998 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0039 | 1.0993 | 0.05% |
2024-04-19 | 1.0034 | 1.0988 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0136 | 1.0984 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.0133 | 1.0981 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0132 | 1.0980 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.0133 | 1.0981 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.0133 | 1.0981 | 0.06% |
2024-04-11 | 1.0127 | 1.0975 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.0123 | 1.0971 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安中债1-3年政金债C | 0.12% | 0.48% | 1.23% | 2.10% | 3.25% | 1.30% |
同类型排名 | 2271/3727 | 2058/3727 | 2220/3727 | 2053/3727 | 1895/3727 | 2251/3727 |
上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.30亿份 | 784 |
2023-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜浩然 上任时间:2021-05-25
杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧
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