国泰君安道合群星FOF5号
(953689)集合理财FOF
1.1586
1.55%+0.0177
单位净值 [2025-12-26]
1.1586
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：18.72%
- 今年以来：18.72%
- 最近一年：18.98%
- 最近两年：36.35%
- 最近三年：28.59%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||