国泰君安道合群星FOF5号
(953689)集合理财FOF
1.4448
-1.00%-0.0146
单位净值 [2026-07-10]
1.4448
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：19.62%
- 最近半年：22.34%
- 今年以来：25.33%
- 最近一年：43.86%
- 最近两年：69.70%
- 最近三年：52.99%
- 成立以来：44.48%
- 成立日期：2020-12-15
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4448 | 1.4448 | -1.00% |
| 2026-07-03 | 1.4594 | 1.4594 | -5.20% |
| 2026-06-26 | 1.5395 | 1.5395 | +1.36% |
| 2026-06-18 | 1.5188 | 1.5188 | +8.46% |
| 2026-06-12 | 1.4003 | 1.4003 | -0.95% |
| 2026-06-05 | 1.4137 | 1.4137 | +1.66% |
| 2026-05-29 | 1.3906 | 1.3906 | +2.35% |
| 2026-05-22 | 1.3587 | 1.3587 | -0.29% |
| 2026-05-15 | 1.3627 | 1.3627 | +1.63% |
| 2026-05-08 | 1.3408 | 1.3408 | +4.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF5号 | --- | 219.99% | 1962.25% | 2233.70% | --- | 2532.96% |
| 同类型排名 | 85/157 | 12/157 | 1/157 | 1/157 | 1/157 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |