国泰君安道合群星FOF5号
(953689)集合理财FOF
1.1586
1.55%+0.0177
单位净值 [2025-12-26]
1.1586
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：18.72%
- 今年以来：18.72%
- 最近一年：18.98%
- 最近两年：36.35%
- 最近三年：28.59%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||