交银成长混合H
(960016)公募混合型
4.9798
2.20%+0.1096
单位净值 [2025-09-19]
5.1588
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：9.18%
- 最近半年：12.47%
- 今年以来：16.93%
- 最近一年：42.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：王少成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 108497.26 | 63.13% | 68.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35593.85 | 20.71% | 22.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13198.77 | 7.68% | 8.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 101860.25 | 62.93% | 67.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35266.00 | 21.79% | 23.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14103.74 | 8.71% | 9.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.00% | 0.00% |