南方优选价值混合H
(960020)公募混合型
1.1826
-0.08%-0.0021
单位净值 [2026-04-21]
2.3916
累计净值 [2026-04-21]
1.1817
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：-5.25%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：34.83%
- 最近两年：35.71%
- 最近三年：15.94%
- 成立以来：110.33%
- 成立日期：2015-10-14
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1826 | 2.3916 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 1.1835 | 2.3925 | -0.22% |
| 2026-04-17 | 1.1861 | 2.3951 | -0.34% |
| 2026-04-16 | 1.1901 | 2.3991 | +0.98% |
| 2026-04-15 | 1.1786 | 2.3876 | -0.70% |
| 2026-04-14 | 1.1869 | 2.3959 | +0.92% |
| 2026-04-13 | 1.1761 | 2.3851 | -0.12% |
| 2026-04-10 | 1.1775 | 2.3865 | +0.50% |
| 2026-04-09 | 1.1716 | 2.3806 | +0.27% |
| 2026-04-08 | 1.1684 | 2.3774 | +4.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方优选价值混合H | -0.36% | 4.71% | -5.25% | 4.99% | 34.83% | -1.54% |
| 同类型排名 | 8427/9844 | 4484/9844 | 7449/9844 | 4510/9844 | 3443/9844 | 7819/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
罗安安 上任时间：2015-10-14
罗安安先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月31日至2014年11月5日,任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月5日至2015年7月10日,任投资经理;2015年7月10日至今,任南方价值基金经理;2017年12月15日至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月8日至2021年6月4日担任南方国策动力基金经理;2018年10月12日至今,任 展开∨ 收起∧