南方优选价值混合H
(960020)公募混合型
1.1952
-1.58%-0.0192
单位净值 [2026-03-09]
2.4042
累计净值 [2026-03-09]
1.1763
-1.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：11.71%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：32.64%
- 最近两年：43.14%
- 最近三年：27.83%
- 成立以来：-10.94%
- 成立日期：2015-10-14
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.33 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.13 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.27 | 2017-09-20 |
| 5 | 0.18 | 2017-01-18 |