南方优选价值混合H
(960020)公募混合型
1.2952
0.46%+0.0138
单位净值 [2026-06-12]
2.5042
累计净值 [2026-06-12]
3.0249
+0.50%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：8.66%
- 最近半年：10.67%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：44.67%
- 最近两年：51.24%
- 最近三年：38.23%
- 成立以来：113.22%
- 成立日期：2015-10-14
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.33 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.13 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.27 | 2017-09-20 |
| 5 | 0.18 | 2017-01-18 |