南方优选价值混合H

(960020)公募混合型
+添加自选
1.1964 1.17%+0.0329
单位净值 [2026-04-22]
2.4054
累计净值 [2026-04-22]
1.2104 1.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.93%
  • 最近一季：-4.30%
  • 最近半年：6.78%
  • 今年以来：-0.39%
  • 最近一年：35.86%
  • 最近两年：38.28%
  • 最近三年：17.29%
  • 成立以来：112.79%
  • 成立日期：2015-10-14
  • 基金经理：罗安安
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.81亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 63443.45 65.40% 71.85%
金融业 9203.70 9.49% 10.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 7778.91 8.02% 8.81%
采矿业 5230.09 5.39% 5.92%
农、林、牧、渔业 2529.00 2.61% 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 105.56 0.11% 0.12%
科学研究和技术服务业 1.55 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.17 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 47152.93 53.63% 57.97%
金融业 16421.07 18.68% 20.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 6812.95 7.75% 8.38%
科学研究和技术服务业 4174.81 4.75% 5.13%
采矿业 1950.00 2.22% 2.40%
建筑业 1731.00 1.97% 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 1222.15 1.39% 1.50%
房地产业 1138.00 1.29% 1.40%
租赁和商务服务业 730.00 0.83% 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 1.25 0.00% 0.00%