华安证券合赢三个月定开
(970034)公募债券型
1.0034
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-30]
1.1484
累计净值 [2025-11-30]
1.0034
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：15.66%
- 成立日期：2021-06-11
- 基金经理：张欣,张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0034 | 1.1484 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-11-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券合赢三个月定开 | --- | --- | --- | -0.08% | 0.54% | 0.24% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张欣 上任时间：2021-06-11
张欣先生:中国国籍,出生于1981年11月,硕士。侧重于固定收益类资产配置,熟悉现金管理类产品投资运行,注重风险控制。 展开∨ 收起∧
张钰 上任时间：2021-06-11
张钰女士:中国国籍,出生于1989年7月,经济学硕士。专注于组合头寸管理、货币政策及利率趋势研究、信用债资质及信用利差趋势研究。 展开∨ 收起∧