华安证券合赢三个月定开

(970034)公募债券型
+添加自选
1.0034 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-30]
1.1484
累计净值 [2025-11-30]
1.0034 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：-0.26%
  • 最近一年：-0.95%
  • 最近两年：-0.46%
  • 最近三年：-0.95%
  • 成立以来：0.35%
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金经理：张欣,张钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-03-27
2 0.01 2024-12-09
3 0.01 2024-05-22
4 0.02 2024-02-27
5 0.01 2023-11-28
6 0.01 2023-08-11
7 0.03 2023-04-18
8 0.05 2022-08-26