华安证券合赢三个月定开

(970034)公募债券型
+添加自选
1.0034 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-30]
1.1484
累计净值 [2025-11-30]
1.0034 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：0.54%
  • 最近两年：3.56%
  • 最近三年：8.78%
  • 成立以来：15.66%
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金经理：张欣,张钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-03-27
20.012024-12-09
30.012024-05-22
40.022024-02-27
50.012023-11-28
60.012023-08-11
70.032023-04-18
80.052022-08-26