国联金如意3个月滚动持有债A
(970056)公募债券型
1.1538
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1538
累计净值 [2025-12-05]
1.1539
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：哈默,张云舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||