国联金如意3个月滚动持有债A
(970056)公募债券型
1.1538
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1538
累计净值 [2025-12-05]
1.1539
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：哈默,张云舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 54.28 | 41.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.45 | 98.01% | 98.47% | 0.68 | 1.64% | 1.26% | 0.15 | 0.35% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 73.33 | 65.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.85 | 97.74% | 97.99% | 0.15 | 0.23% | 0.21% | 1.32 | 2.03% | 1.80% |
| 2023-12-31 | 49.89 | 49.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.54 | 85.22% | 85.27% | 0.33 | 0.66% | 0.66% | 0.33 | 0.67% | 0.67% |
| 2023-06-30 | 37.66 | 31.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.02 | 98.00% | 98.30% | 0.59 | 1.84% | 1.56% | 0.05 | 0.16% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 42.98 | 42.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.66 | 96.89% | 96.92% | 0.13 | 0.30% | 0.30% | 0.31 | 0.73% | 0.72% |
| 2022-06-30 | 39.48 | 36.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.58 | 97.55% | 97.73% | 0.21 | 0.57% | 0.52% | 0.69 | 1.88% | 1.75% |
| 2021-12-31 | 16.59 | 13.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.69 | 93.18% | 94.58% | 0.09 | 0.70% | 0.56% | 0.49 | 3.74% | 2.97% |