安信瑞盈3个月滚动持有债C
(970060)公募债券型- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：吴慧文 张亚非
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0749 | 1.0749 | 0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0740 | 1.0740 | 0.07% |
| 2024-04-23 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0732 | 1.0732 | -0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0735 | 1.0735 | 0.19% |
| 2024-04-16 | 1.0715 | 1.0715 | -0.20% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞盈3个月滚动持有债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
张亚非 上任时间：2021-07-23
张亚非,女,对外经济贸易大学金融学专业硕士,7年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理。任安信证券资产管理部固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧
吴慧文 上任时间：2021-07-26
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |