华安证券合赢六个月持有债券
(970063)公募债券型
1.0502
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1762
累计净值 [2025-11-06]
1.0502
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：樊艳,张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 1.0502 | 1.1762 | +0.00% |
| 2025-11-05 | 1.0502 | 1.1762 | +0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0502 | 1.1762 | +0.00% |
| 2025-11-03 | 1.0502 | 1.1762 | -0.01% |
| 2025-11-02 | 1.0503 | 1.1763 | +0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0503 | 1.1763 | +0.00% |
| 2025-10-30 | 1.0503 | 1.1763 | +0.00% |
| 2025-10-29 | 1.0503 | 1.1763 | -0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0504 | 1.1764 | +0.00% |
| 2025-10-27 | 1.0504 | 1.1764 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券合赢六个月持有债券 | -0.01% | -0.04% | 0.37% | 2.03% | 2.69% | 2.07% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.52% | 3.22% | 10.29% | 20.86% | 18.44% | 19.57% |
| 深成指 | -0.59% | -0.55% | 20.35% | 33.43% | 22.65% | 29.17% |
| 沪深300 | -0.35% | 1.14% | 14.10% | 23.23% | 16.63% | 19.28% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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樊艳 上任时间：2021-08-16
樊艳:女,工商管理硕士,擅长大类资产配置,择时择股能力较强,注重投资风险管控。 展开∨ 收起∧
张钰 上任时间：2021-08-16
张钰女士:中国国籍,出生于1989年7月,经济学硕士。专注于组合头寸管理、货币政策及利率趋势研究、信用债资质及信用利差趋势研究。 展开∨ 收起∧