华安证券合赢六个月持有债券
(970063)公募债券型
1.0502
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1762
累计净值 [2025-11-06]
1.0502
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：樊艳,张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.95 | 5.80 | 0.58 | 7.39% | 9.74% | 5.11 | 88.19% | 85.95% | 0.25 | 4.39% | 4.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 8.31 | 8.23 | 0.51 | 5.19% | 6.10% | 7.57 | 92.06% | 91.18% | 0.10 | 1.24% | 1.22% | 0.02 | 0.29% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 11.31 | 11.25 | 0.51 | 4.51% | 4.49% | 10.50 | 92.80% | 92.83% | 0.10 | 0.87% | 0.86% | 0.05 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 6.76 | 6.13 | 0.46 | 7.46% | 6.76% | 6.20 | 90.92% | 91.78% | 0.07 | 1.12% | 1.01% | 0.03 | 0.50% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 6.49 | 5.72 | 0.40 | 6.97% | 6.14% | 6.01 | 91.54% | 92.55% | 0.08 | 1.32% | 1.16% | 0.01 | 0.17% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 6.66 | 5.69 | 0.05 | 0.87% | 0.74% | 6.45 | 96.41% | 96.93% | 0.04 | 0.78% | 0.67% | 0.01 | 0.18% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 5.85 | 4.79 | 0.01 | 0.17% | 0.14% | 5.50 | 92.77% | 94.08% | 0.08 | 1.69% | 1.38% | 0.01 | 0.17% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 5.65 | 5.34 | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 4.73 | 82.76% | 83.70% | 0.07 | 1.38% | 1.31% | 0.10 | 1.84% | 1.74% |