华安证券合赢六个月持有债券
(970063)公募债券型
1.0502
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1762
累计净值 [2025-11-06]
1.0502
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：樊艳,张钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2166.27 | 3.74% | 37.36% |
| 金融业 | 1315.58 | 2.27% | 22.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.78 | 0.94% | 9.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.02 | 0.88% | 8.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.81 | 0.88% | 8.76% |
| 采矿业 | 262.14 | 0.45% | 4.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.62 | 0.27% | 2.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145.65 | 0.25% | 2.51% |
| 批发和零售业 | 121.82 | 0.21% | 2.10% |
| 建筑业 | 42.95 | 0.07% | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 21.90 | 0.04% | 0.38% |