兴证资管金麒麟消费升级混合A

(970067)公募混合型
+添加自选
0.8232 0.37%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
0.8232
累计净值 [2026-04-21]
0.8262 0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.03%
  • 最近一季：-5.55%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：12.98%
  • 最近两年：10.05%
  • 最近三年：-4.99%
  • 成立以来：-17.68%
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金经理：匡伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4527.52 52.76% 84.28%
科学研究和技术服务业 548.50 6.39% 10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 174.99 2.04% 3.26%
住宿和餐饮业 59.13 0.69% 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 48.00 0.56% 0.89%
房地产业 13.79 0.16% 0.26%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5592.53 65.18% 96.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 86.00 1.00% 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 59.51 0.69% 1.03%
科学研究和技术服务业 42.90 0.50% 0.74%
房地产业 18.31 0.21% 0.32%