安信资管瑞鑫一年持有期债券A
(970077)公募债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-05-19]
1.0000
累计净值 [2025-05-19]
1.0000
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：-0.51%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：冯思源,王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2025-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-05-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | --- | --- | 4.07% | 3.17% | 3.81% | 3.41% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -0.05% | 2.77% | 0.48% | 0.64% | 6.77% | 0.47% |
| 深成指 | -1.26% | 3.98% | -5.58% | -5.33% | 4.75% | -2.34% |
| 沪深300 | -0.35% | 2.77% | -1.60% | -2.51% | 5.42% | -1.47% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |