安信资管瑞鑫一年持有期债券A
(970077)公募混合型
0.9641
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.4383
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.16%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-2.95%
- 最近两年：-3.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.08%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 634.86 | 13.21% | 60.83% |
| 金融业 | 227.10 | 4.72% | 21.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.72 | 3.20% | 14.73% |
| 房地产业 | 28.04 | 0.58% | 2.69% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 617.44 | 13.66% | 63.74% |
| 金融业 | 188.72 | 4.18% | 19.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.41 | 2.07% | 9.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.57 | 0.85% | 3.98% |
| 房地产业 | 30.48 | 0.67% | 3.15% |