安信资管瑞鑫一年持有期债券A
(970077)公募债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-05-19]
1.0000
累计净值 [2025-05-19]
1.0000
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：-0.51%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：冯思源,王璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.05 | 12.33% | 13.80% | 0.28 | 83.60% | 82.20% | 0.01 | 4.04% | 3.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.48 | 0.08 | 5.49% | 14.63% | 0.39 | 82.12% | 74.17% | 0.06 | 12.35% | 11.16% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.50 | 0.10 | 20.51% | 15.46% | 0.53 | 73.88% | 80.31% | 0.03 | 5.06% | 3.81% | 0.00 | 0.55% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 0.60 | 0.48 | 0.10 | 21.71% | 17.26% | 0.48 | 73.82% | 79.18% | 0.01 | 2.40% | 1.91% | 0.01 | 2.07% | 1.65% |
| 2022-12-31 | 0.70 | 0.50 | 0.12 | 23.44% | 16.79% | 0.57 | 72.49% | 80.29% | 0.02 | 4.06% | 2.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.71 | 0.53 | 0.10 | 18.70% | 13.91% | 0.55 | 69.85% | 77.57% | 0.06 | 11.04% | 8.22% | 0.00 | 0.41% | 0.30% |