兴证资管金麒麟兴享优选混合A
(970100)公募混合型
2.5129
4.81%+0.1154
单位净值 [2026-04-22]
2.5129
累计净值 [2026-04-22]
2.6338
4.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：30.23%
- 最近一季：31.95%
- 最近半年：52.82%
- 今年以来：37.12%
- 最近一年：254.58%
- 最近两年：276.01%
- 最近三年：179.96%
- 成立以来：152.88%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：郑方镳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.48亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证证券资产
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：郑方镳
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：兴证证券资产
实时情况
| 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.33% | 25.00 | 511.10 | 10.37% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 4.23% | 3.30 | 231.91 | 4.71% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.33% | 25.00 | 511.10 | 10.37% | 新增 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 4.23% | 3.30 | 231.91 | 4.71% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 7.72% | 9.69 | 497.90 | 8.24% | 4.39 (45.30%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.35% | 0.57 | 151.66 | 2.51% | 新增 |
| 3 | 02015 | 理想汽车-W | 1.61% | 0.78 | 103.98 | 1.72% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 0.78% | 1.30 | 50.36 | 0.83% | 新增 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 0.48% | 3.00 | 30.94 | 0.51% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 7.72% | 9.69 | 497.90 | 8.24% | 4.39 (45.30%) |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2.35% | 0.57 | 151.66 | 2.51% | 新增 |
| 3 | 02015 | 理想汽车-W | 1.61% | 0.78 | 103.98 | 1.72% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 0.78% | 1.30 | 50.36 | 0.83% | 新增 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 0.48% | 3.00 | 30.94 | 0.51% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.39% | 5.30 | 244.32 | 3.83% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.07% | 1.96 | 221.01 | 3.47% | 0.51 (26.02%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2.42% | 0.57 | 174.27 | 2.73% | 新增 |
| 4 | 09995 | 荣昌生物 | 1.05% | 2.40 | 75.79 | 1.19% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 3.39% | 5.30 | 244.32 | 3.83% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.07% | 1.96 | 221.01 | 3.47% | 0.51 (26.02%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2.42% | 0.57 | 174.27 | 2.73% | 新增 |
| 4 | 09995 | 荣昌生物 | 1.05% | 2.40 | 75.79 | 1.19% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.64% | 1.45 | 226.28 | 5.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.64% | 1.45 | 226.28 | 5.10% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00570 | 中国中药 | 3.05% | 41.80 | 173.37 | 3.42% | --- |
| 2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.90% | 1.00 | 108.10 | 2.13% | --- |
| 3 | 01024 | 快手-W | 1.90% | 1.45 | 108.38 | 2.14% | --- |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.70% | 0.32 | 96.99 | 1.91% | --- |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1.69% | 0.58 | 96.33 | 1.90% | --- |
| 6 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.85% | 2.00 | 48.66 | 0.96% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00570 | 中国中药 | 3.05% | 41.80 | 173.37 | 3.42% | --- |
| 2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.90% | 1.00 | 108.10 | 2.13% | --- |
| 3 | 01024 | 快手-W | 1.90% | 1.45 | 108.38 | 2.14% | --- |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.70% | 0.32 | 96.99 | 1.91% | --- |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1.69% | 0.58 | 96.33 | 1.90% | --- |
| 6 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.85% | 2.00 | 48.66 | 0.96% | --- |