兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B

(970120)公募混合型
+添加自选
1.3462 0.73%+0.0097
单位净值 [2026-07-21]
1.7542
累计净值 [2026-07-21]
1.3452 +0.65%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-0.78%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：2.92%
  • 今年以来：3.25%
  • 最近一年：4.38%
  • 最近两年：10.92%
  • 最近三年：10.33%
  • 成立以来：4.11%
  • 成立日期：2021-12-27
    最新份额：0.14亿
    最新规模：0.48亿元
    管理公司：兴证证券资产
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 65%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：吕晓威★★☆☆☆ 2星
    范驾云★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.34621.7542+0.73%
2026-07-201.33651.7445+0.44%
2026-07-171.33061.7386-0.84%
2026-07-161.34191.7499-0.39%
2026-07-151.34721.7552+0.10%
2026-07-141.34591.7539+0.88%
2026-07-131.33421.7422-0.25%
2026-07-101.33751.7455-0.69%
2026-07-091.34681.7548+0.46%
2026-07-081.34061.7486-0.07%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约8.34%，四季平均换手约51.5%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(3.93%)、新能源/电力设备(1.09%)。四季度新进Top10：华测检测、宁德时代、安琪酵母、浦发银行。2025 年调仓：新进 11 笔（5 盈 / 6 亏）；退出 5 笔（规避 3 / 错失 2）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B0.02%-0.78%1.01%2.92%4.38%3.25%
同类型排名2632/100782981/100782865/100782568/100785323/100783758/10078
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吕晓威 上任时间：2022-01-10

吕晓威:上海交通大学工学硕士。历任银河期货有限公司投资经理,天风证券股份有限公司固定收益总部担任投资经理,具有多类资产配置及投资经验。2016年加入浙商证券资产管理有限公司,任固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 21.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 12·弱　波动 16·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕晓威（970120）担任 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 基金经理期间（2022-01-10 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.1412%，持股集中度 均值约 0.0014，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 39.3857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 16.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 6.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.71%；金融业 1.4%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 6.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61%；金融业 1.54%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 9.81%；金融业 1.65%；科学研究和技术服务业 0.96%。
• 2026-03-31：制造业 16.68%；采矿业 2.15%；科学研究和技术服务业 1.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.44%） 变为 制造业（16.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 2.64%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 2.15%，较上季 加仓。
• 华鲁恒升（600426）占净值 2.0%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 1.82%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.74%，较上季 仓位不变。
• 云铝股份（000807）占净值 1.7%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.53%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 1.53%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 1.52%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 16.63%，持股集中度 为 0.0032。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：69.2%、28.6%、20.0%、20.0%、16.7%、40.0%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、0、0、1、1、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 伊利股份（600887）加仓，占净值 2.64%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 2.15%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 1.82%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0014，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-10 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 5.28%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

范驾云 上任时间：2022-09-16

范驾云先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。南京大学硕士。2011年6月进入金融行业,2014年7月加入兴证证券资产管理有限公司,历任兴业证券股份有限公司资产管理分公司研究员、兴证证券资产管理有限公司研究策划部研究员、权益投资部投资经理、创新投资部投资经理。现为兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。2022年9月16日起担任兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划投 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 28.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 13·小　风险 81·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 范驾云（970120）担任 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 基金经理期间（2022-09-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、均衡配置。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.1412%，持股集中度 均值约 0.0014，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 39.3857%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 16.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 6.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.71%；金融业 1.4%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 6.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61%；金融业 1.54%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 9.81%；金融业 1.65%；科学研究和技术服务业 0.96%。
• 2026-03-31：制造业 16.68%；采矿业 2.15%；科学研究和技术服务业 1.04%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.44%） 变为 制造业（16.68%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 2.64%，较上季 加仓。
• 海尔智家（600690）占净值 2.15%，较上季 加仓。
• 华鲁恒升（600426）占净值 2.0%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 1.82%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.74%，较上季 仓位不变。
• 云铝股份（000807）占净值 1.7%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.53%，较上季 仓位不变。
• 中际旭创（300308）占净值 1.53%，较上季 仓位不变。
• 兆易创新（603986）占净值 1.52%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 16.63%，持股集中度 为 0.0032。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：69.2%、28.6%、20.0%、20.0%、16.7%、40.0%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、0、0、1、1、4、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 伊利股份（600887）加仓，占净值 2.64%（2026-03-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 2.15%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 1.82%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0014，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-09-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 10.78%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。