安信资管瑞安30天持有中短债A
(970154)公募债券型
1.0876
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-15]
1.6555
累计净值 [2025-12-15]
1.0877
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：9.03%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0876 | 1.6555 | +0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0875 | 1.6554 | +0.01% |
| 2025-12-11 | 1.0874 | 1.6553 | +0.00% |
| 2025-12-10 | 1.0874 | 1.6553 | +0.01% |
| 2025-12-09 | 1.0873 | 1.6552 | +0.01% |
| 2025-12-08 | 1.0872 | 1.6551 | +0.02% |
| 2025-12-05 | 1.0870 | 1.6549 | +0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0870 | 1.6549 | +0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0869 | 1.6548 | +0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0869 | 1.6548 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管瑞安30天持有中短债A | 0.04% | 0.07% | 0.26% | 0.48% | 1.15% | 1.05% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.43% | -3.07% | 0.19% | 14.54% | 14.03% | 15.40% |
| 深成指 | -1.63% | -0.79% | 0.82% | 29.54% | 22.39% | 25.90% |
| 沪深300 | -1.51% | -1.64% | 0.42% | 17.80% | 15.73% | 15.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
