安信资管瑞安30天持有中短债A
(970154)公募债券型
1.0876
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-15]
1.6555
累计净值 [2025-12-15]
1.0877
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.15 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.82 | 83.46% | 84.43% | 0.14 | 6.95% | 6.54% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 7.04 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.90 | 97.83% | 98.00% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.13 | 2.06% | 1.90% |
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 98.56% | 98.90% | 0.01 | 1.39% | 1.06% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 99.59% | 99.66% | 0.00 | 0.36% | 0.30% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 88.88% | 89.88% | 0.06 | 11.11% | 10.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.02 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 93.34% | 94.68% | 0.01 | 0.89% | 0.71% | 0.05 | 5.77% | 4.61% |