安信资管瑞安30天持有中短债A

(970154)公募债券型
+添加自选
1.0876 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-15]
1.6555
累计净值 [2025-12-15]
1.0877 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：3.90%
  • 最近三年：8.10%
  • 成立以来：9.03%
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金经理：杨坚丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据