兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A

(970168)公募债券型
+添加自选
1.0990 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0990
累计净值 [2026-03-06]
1.0992 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：4.57%
  • 最近三年：7.89%
  • 成立以来：9.90%
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金经理：吕晓威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据