兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A

(970168)公募债券型
+添加自选
1.1020 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1020
累计净值 [2026-04-22]
1.1021 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：7.58%
  • 成立以来：10.20%
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金经理：吕晓威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据